Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2017

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Běžné příjmy	196 097,0	209 978,3	215 629,8	102,7	200 215,3
2	v tom: daňové příjmy	135 455,0	145 086,5	149 537,9	103,1	136 963,8
3	nedaňové příjmy	60 642,0	64 891,8	66 091,9	101,8	63 251,5
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	21 670,0	33 894,8	32 419,0	95,6	29 462,7
5	Kapitálové příjmy	15 848,0	17 063,0	18 593,9	109,0	13 252,7
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	12 930,5	7 700,0	8 519,0	110,6	1 194,1
7	Financování - úvěr	20 000,0	14 000,0	12 471,7	89,1	0,0
8	Financování - čerpání fondů	2 033,5	2 033,5	1 725,0		140,2
9	Financování ze zdrojů minulých let	54 004,9	17 800,0	-15 388,9		-6 089,3
10	Celkem	322 583,9	302 469,6	273 969,5		238 175,7
11	Běžné výdaje	167 476,7	171 665,6	161 223,2	93,9	159 177,6
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	21 670,0	33 869,8	32 394,1	95,6	18 888,4
13	Kapitálové výdaje	119 051,5	87 779,0	70 378,0	80,2	55 462,0
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	12 930,5	7 700,0	8 519,0	110,6	1 194,1
15	Financování - splátky jistin úvěrů	1 455,2	1 455,2	1 455,2	100,0	3 453,6
16	Celkem	322 583,9	302 469,6	273 969,5		238 175,7


	Mimorozpočtová rezerva	7 417,8	43 622,7			44 602,6

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 893,0	25 522,4	25 651,5	100,5	24 119,3
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	119,0	222,2	0,0	67,1
3	Lesní hospodářství	27 810,0	29 585,3	30 062,4	101,6	30 836,9
4	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
5	Školství	3 201,6	5 626,5	4 465,9	79,4	1 317,4
6	Kultura a sport	2 485,0	6 940,0	6 974,9	100,5	6 710,5
7	Doprava	2 620,0	2 620,0	3 228,9	123,2	3 072,8
8	Činnost místní správy	19 434,4	20 745,3	20 789,8	100,2	19 256,3
9	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 229,3	106,9	1 289,4
10	Sociální věci	1 042,0	3 165,0	3 201,2	101,1	2 618,8
11	Veřejné práce	677,0	1 683,0	1 379,3	82,0	2 199,3
12	Místní hospodářství	6 264,0	6 507,6	6 619,6	101,7	6 962,0
13	Komunální služby	245,0	695,0	735,7	105,9	440,2
14	Pokladní správa	128 945,0	139 514,0	143 488,1	102,8	130 777,3
15	daňové příjmy	128 835,0	138 238,0	142 174,6	102,8	128 913,2
16	nedaňové příjmy	60,0	1 148,0	1 198,4	104,4	1 434,3
17	transfery	50,0	128,0	115,1	89,9	429,8
18	Běžné příjmy celkem	217 767,0	243 873,1	248 048,8	101,7	229 678,0
19
20	Financování
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	5,5	5,5	5,5		7,2
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A + B	2 028,0	2 028,0	1 719,5		0,0
23	čerpání zůstatku fondu oprav MB I.	0,0	0,0	0,0		133,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	12 930,5	7 700,0	8 519,0	186,3	1 194,1
2	na nákup požárního vozidla SDH Střítež a Lezník	1 067,0	1 333,0	1 067,0	80,0	0,0
3	na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov na zpřistupnění hradu nevidomým a neslyšícím	0,0	0,0	0,0	0,0	572,1
4	na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160	0,0	0,0	684,9	0,0	0,0
5	na cyklostezky	8 363,5	6 367,0	6 767,1	106,3	0,0
6	na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	na rekonstrukci chodníku ul.Starohradská	0,0	0,0	0,0	0,0	622,0
8	Lesní hospodářství	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Místní hospodářství	14 530,0	16 084,0	17 641,9	109,7	10 582,5
10	Pokladní správa	979,0	979,0	952,0	97,2	2 670,2
11	Kapitálové příjmy celkem	28 778,5	24 763,0	27 112,9	109,5	14 446,8

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	8 678,0	10 372,9	9 990,7	96,3	8 382,8
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 275,0	1 467,0	1 268,3	86,5	1 236,1
3	Osadní výbory	2 156,0	1 528,0	1 418,2	92,8	1 534,6
4	Lesní hospodářství	15 850,0	17 365,0	16 865,3	97,1	15 204,8
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 248,0	1 240,0	1 068,4	86,2	1 184,0
6	Školství	18 151,6	20 896,5	19 448,5	93,1	16 174,3
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	1 461,4	1 551,4	1 551,4	100,0	757,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	669,1	684,1	684,1	100,0	411,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	611,0	631,0	631,0	100,0	562,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 409,0	1 455,0	1 455,0	100,0	1 319,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 887,1	2 126,1	1 924,0	90,5	1 889,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 491,0	6 081,3	5 449,2	89,6	4 212,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 577,0	5 149,6	4 823,1	93,7	4 055,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	606,0	604,0	99,7	610,0
15	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	515,0	703,0	703,0	100,0	493,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 074,0	1 084,0	1 084,0	100,0	1 048,0
17	ostatní	871,0	825,0	539,7	65,4	818,3
18	Kultura a sport	33 226,0	35 468,0	34 509,0	97,3	31 072,4
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	3 271,0	3 544,0	3 544,0	100,0	3 452,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 908,0	6 233,0	6 233,0	100,0	5 994,0
21	v tom: na činnost	4 788,0	4 953,0	4 953,0	100,0	4 629,0
22	na festivaly	1 120,0	1 280,0	1 280,0	100,0	1 365,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	900,0	900,0	100,0	850,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 935,0	5 463,0	5 463,0	100,0	4 990,5
25	Hrad Svojanov	3 226,0	5 256,0	5 217,0	99,3	2 850,4
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	7 184,0	7 184,0	7 184,0	100,0	7 014,0
27	regenerace památek	3 100,0	3 100,0	2 398,3	77,4	1 928,8
28	Jitřenka a Ročenka	930,0	992,0	909,2	91,7	886,8
29	Mariánský (morový) sloup	2 500,0	1 800,0	1 777,5	98,8	1 934,4
30	ostatní	1 322,0	996,0	883,0	88,7	1 171,5
31	Doprava	714,0	714,0	622,5	87,2	584,0
32	městská autobusová doprava	290,0	290,0	290,0	100,0	290,0
33	Činnost místní správy	47 093,7	48 272,0	45 387,0	94,0	43 342,7
34	místní zastupitelské orgány	3 348,0	3 382,0	3 098,5	91,6	2 742,1
35	činnost místní správy	43 745,7	44 890,0	42 288,5	94,2	40 600,6
36	Městská policie	2 159,0	2 173,7	1 931,1	88,8	1 909,9
37	Sociální věci	5 901,0	8 270,0	7 250,7	87,7	7 258,5
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 664,5	6 033,5	6 033,5	100,0	5 439,7
39	ostatní	2 236,5	2 236,5	1 217,2	54,4	1 818,8
40	Veřejné práce	1 285,0	2 619,9	2 197,9	83,9	2 796,1
41	Místní hospodářství	4 461,0	3 731,0	2 679,6	71,8	2 840,1
42	Komunální služby	18 530,0	21 572,0	20 119,5	93,3	18 394,2
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	13 660,0	13 660,0	13 492,5	98,8	12 693,8
44	opravy komunikací a ostatní služby	4 870,0	7 912,0	6 627,0	83,8	5 700,4
45	Pokladní správa	28 418,4	29 845,4	28 860,6	96,7	26 151,5
46	dotace neziskovým organizacím	6 216,0	6 552,0	6 535,1	99,7	5 443,0
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	22 202,4	23 293,4	22 325,5	95,8	20 708,5
48	Běžné výdaje celkem	189 146,7	205 535,4	193 617,3	94,2	178 066,0

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	14 720,0	1 337,0	1 207,6	90,3	6 302,8
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 510,0	2 708,0	2 585,4	95,5	631,9
3	Osadní výbory	50,0	205,0	204,6	99,8	431,5
4	Lesní hospodářství	950,0	950,0	481,1	50,6	2 051,1
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	8,0	7,9	98,8	0,0
6	Školství	2 451,0	3 150,0	3 063,8	97,3	11 564,4
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	2 451,0	3 150,0	3 063,8	97,3	537,0
8	venkovní sportoviště	0,0	0,0	0,0	0,0	11 027,4
9	Kultura a sport	530,0	850,0	850,0	100,0	1 253,6
10	Doprava	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Činnost místní správy	3 350,0	4 681,0	4 146,0	88,6	1 593,9
12	Městská policie	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5
13	Sociální věci	76,0	76,0	76,0	100,0	223,0
14	Místní hospodářství	5 263,0	5 475,0	5 011,2	91,5	6 554,1
15	Komunální služby	101 587,0	75 614,0	60 838,4	80,5	25 023,3
16	PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	10 000,0	3 600,0	1 467,2	40,8	21,5
17	lokalita Bezručova	47 500,0	25 223,0	21 774,9	86,3	2 355,0
18	parkoviště	3 050,0	3 653,0	3 605,3	98,7	3 745,9
19	chodníky	6 200,0	1 154,0	1 151,4	99,8	1 328,7
20	cyklostezky	10 695,0	11 401,0	11 089,0	97,3	359,4
21	plavecký bazén	10 000,0	14 300,0	9 993,4	69,9	0,0
22	ostatní	13 142,0	15 395,0	10 869,6	70,6	6 092,9
23	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	1 000,0	888,0	887,6	100,0	11 119,9
24	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	425,0	425,0	425,0	100,0	986,0
25	Kapitálové výdaje celkem	131 982,0	95 479,0	78 897,0	82,6	56 656,1
26
27	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
28	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
29	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	201,4	201,4	201,4	100,0	193,2
30	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	385,8	385,8	385,8	100,0	371,6
31	Hypotéka na M.Bureše II.	409,0	409,0	409,0	100,0	431,3
32	Hypotéka na M.Bureše I.	0,0	0,0	0,0	0,0	1 998,5
33	Celkem	1 455,2	1 455,2	1 455,2	100,0	3 453,6