Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2018

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Běžné příjmy	220 938,0	224 151,7	228 937,3	102,1	215 629,8
2	v tom: daňové příjmy	157 765,0	160 603,0	163 911,4	102,1	149 537,9
3	nedaňové příjmy	63 173,0	63 548,7	65 025,9	102,3	66 091,9
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	23 758,3	37 879,2	37 667,4	99,4	32 419,0
5	Kapitálové příjmy	16 156,0	16 674,0	7 052,8	42,3	18 593,9
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,6	90,4	8 519,0
7	Financování - investiční úvěr	27 528,3	27 528,3	27 528,3	100,0	12 471,7
9	Financování - čerpání fondů	19,2	1 366,2	1 366,2		1 725,0
10	Financování ze zdrojů minulých let	70 479,3	76 040,8	52 762,5		-15 388,9
11	Celkem	392 068,5	392 707,2	363 507,1		273 969,5
12	Běžné výdaje	188 922,7	197 102,6	186 411,3	94,6	161 292,6
13	Běžné výdaje kryté dotacemi	23 758,3	28 303,1	28 091,3	99,3	32 324,7
14	Kapitálové výdaje	144 435,2	156 471,6	139 047,1	88,9	70 378,0
15	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	33 189,4	9 067,0	8 192,6	90,4	8 519,0
16	Financování - splátky jistin úvěrů	1 762,9	1 762,9	1 764,8	100,1	1 455,2
17	Celkem	392 068,5	392 707,2	363 507,1		273 969,5


	Mimorozpočtová rezerva	7 284,3	1 722,8			43 622,7

Příjmy běžného rozpočtu

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	24 941,0	26 952,5	27 964,0	103,8	25 651,5
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	30,0	65,6	218,7	222,2
3	Lesní hospodářství	28 384,0	27 289,1	27 121,4	99,4	30 062,4
4	Školství	2 870,5	6 381,3	6 383,7	100,0	4 465,9
5	Kultura a sport	3 942,0	6 458,0	6 468,4	100,2	6 974,9
6	Doprava	2 620,0	3 230,0	3 710,6	114,9	3 228,9
7	Činnost místní správy	20 508,8	22 130,8	22 208,0	100,3	20 789,8
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 200,4	104,4	1 229,3
9	Sociální věci	792,0	3 866,0	3 940,2	101,9	3 201,2
10	Veřejné práce	1 163,0	1 914,0	1 720,0	89,9	1 379,3
11	Místní hospodářství	6 072,0	6 616,0	6 939,0	104,9	6 619,6
12	Komunální služby	948,0	330,0	297,4	90,1	735,7
13	Pokladní správa	151 305,0	155 683,2	158 586,0	101,9	143 488,1
14	daňové příjmy	151 195,0	153 495,0	156 372,4	101,9	142 174,6
15	nedaňové příjmy	60,0	2 138,2	2 163,6	101,2	1 198,4
16	transfery	50,0	50,0	50,0	100,0	115,1
17	Běžné příjmy celkem	244 696,3	262 030,9	266 604,7	101,7	248 048,8
18
19	Financování
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	19,2	19,2	19,2	100,0	5,5
21	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	0,0	1 179,0	1 179,0	100,0	0,0
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A + B	0,0	168,0	168,0	100,0	1 719,5

Příjmy kapitálového rozpočtu

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,6	90,4	8 519,0
2	na Modřecký rybník	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	na rozšíření stávajícího systému varování	1 591,0	1 591,0	1 541,6	96,9	0,0
4	na nákup požárního vozidla	266,0	266,0	266,0	100,0	1 067,0
5	na lesnickou techniku a rekonstrukci lesních cest	3 492,0	84,3	84,3	100,0	0,0
6	na školství	2 543,4	2 613,7	1 788,7	68,4	0,0
7	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 786,0	364,0	364,0	100,0	0,0
8	na kulturní aktivity	0,0	457,0	457,0	100,0	0,0
9	na RÚE MěÚ Palackého 160	1 336,0	1 336,0	1 336,0	100,0	684,9
10	na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova	2 500,0	2 355,0	2 355,0	100,0	0,0
11	na rekonstrukci domu ul.9.května	7 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	na bytové domy Bezručova	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	na cyklostezky	0,0	0,0	0,0	0,0	6 767,1
14	SDH Lezník - prodej auta	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
15	Lesní hospodářství	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Místní hospodářství	15 227,0	15 524,0	5 890,0	37,9	17 641,9
17	Komunální služby	0,0	560,0	560,8	100,1	0,0
18	Pokladní správa	590,0	590,0	592,0	100,3	952,0
19	Kapitálové příjmy celkem	49 345,4	25 741,0	15 245,4	59,2	27 112,9

Výdaje běžného rozpočtu

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	9 789,0	12 161,0	11 482,0	94,4	9 990,7
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 590,0	1 660,0	1 477,3	89,0	1 268,3
3	Osadní výbory	2 499,0	2 421,6	2 033,8	84,0	1 418,2
4	Lesní hospodářství	17 329,0	17 779,0	17 497,9	98,4	16 865,3
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 263,0	1 263,0	1 145,2	90,7	1 068,4
6	Školství	17 916,0	21 518,8	21 269,3	98,8	19 448,5
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	880,0	1 325,8	1 325,8	100,0	1 551,4
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	600,0	966,8	966,8	100,0	684,1
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	602,0	602,0	100,0	631,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 051,0	1 627,9	1 627,9	100,0	1 455,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	2 056,0	2 649,5	2 649,5	100,0	1 924,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	5 228,1	5 298,1	5 298,1	100,0	5 449,2
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 359,4	4 069,4	4 069,4	100,0	4 823,1
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	2 115,8	2 115,8	100,0	604,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	595,0	832,0	809,0	97,2	703,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	1 128,0	100,0	1 084,0
17	ostatní	838,5	903,5	677,0	74,9	539,7
18	Kultura a sport	37 525,0	39 135,0	38 856,7	99,3	34 509,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 270,0	4 270,0	100,0	3 544,0
20	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 647,0	6 647,0	100,0	6 233,0
21	v tom: na činnost	5 359,0	5 207,0	5 207,0	100,0	4 953,0
22	na festivaly	1 220,0	1 440,0	1 440,0	100,0	1 280,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	990,0	990,0	990,0	100,0	900,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 594,0	6 594,0	100,0	5 463,0
25	Hrad Svojanov	3 535,0	4 529,0	4 523,0	99,9	5 217,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	8 198,0	8 984,0	8 984,0	100,0	7 184,0
27	regenerace památek	4 932,0	5 027,0	4 971,0	98,9	4 175,8
28	Jitřenka a Ročenka	1 022,0	1 022,0	921,0	90,1	909,2
30	ostatní	861,0	1 072,0	956,7	89,2	883,0
31	Doprava	786,0	786,0	709,4	90,3	622,5
32	městská doprava	322,0	322,0	322,0	100,0	290,0
33	Činnost místní správy	52 635,8	53 257,1	49 409,0	92,8	45 387,0
34	místní zastupitelské orgány	4 238,0	4 238,0	3 848,8	90,8	3 098,5
35	činnost místní správy	48 397,8	49 019,1	45 560,2	92,9	42 288,5
36	Městská policie	2 266,0	2 266,0	2 164,5	95,5	1 931,1
37	Sociální věci	7 243,7	9 497,7	8 778,5	92,4	7 250,7
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 070,0	7 070,0	100,0	6 033,5
39	ostatní	2 467,7	2 427,7	1 708,5	70,4	1 217,2
40	Veřejné práce	1 928,5	2 922,5	2 518,1	86,2	2 197,9
41	Místní hospodářství	4 491,0	6 047,0	4 494,6	74,3	2 679,6
42	Komunální služby	19 180,0	19 919,0	19 700,3	98,9	20 119,5
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	15 208,0	16 108,0	15 940,0	99,0	13 492,5
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 972,0	3 811,0	3 760,3	98,7	6 627,0
45	Pokladní správa	36 239,0	34 772,0	32 966,0	94,8	28 860,6
46	dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 728,0	6 683,9	99,3	6 535,1
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	30 324,0	28 044,0	26 282,1	93,7	22 325,5
48	Běžné výdaje celkem	212 681,0	225 405,7	214 502,6	95,2	193 617,3

Výdaje kapitálového rozpočtu

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 610,0	20 758,0	20 712,9	99,8	1 207,6
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 325,0	2 325,0	2 292,6	98,6	2 585,4
3	Osadní výbory	150,0	350,0	321,0	91,7	204,6
4	Lesní hospodářství	6 380,0	1 173,0	1 171,0	99,8	481,1
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
6	Školství	8 725,6	9 673,6	8 989,6	92,9	3 063,8
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	368,0	368,0	318,0	86,4	2 466,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
9	Masarykova základní škola Polička	300,0	300,0	35,7	11,9	238,4
10	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	7 207,6	8 055,6	7 706,2	95,7	359,4
11	ostatní	800,0	900,0	879,7	97,7	0,0
12	Kultura a sport	10 906,0	9 571,0	1 749,7	18,3	850,0
13	Doprava	70,0	70,0	71,0	101,4	0,0
14	Činnost místní správy	7 450,0	8 002,0	7 918,8	99,0	4 146,0
15	Sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
16	Místní hospodářství	5 718,0	2 862,0	1 920,9	67,1	5 011,2
17	Komunální služby	111 530,0	110 369,0	101 707,2	92,2	60 838,4
18	PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	12 000,0	10 570,0	10 557,0	99,9	1 467,2
19	lokalita Bezručova	71 750,0	70 225,0	62 560,6	89,1	21 774,9
20	parkoviště	350,0	650,0	587,9	90,4	1 052,3
21	chodníky	4 550,0	4 320,0	4 245,4	98,3	1 151,4
22	cyklostezky	250,0	1 400,0	1 202,7	85,9	11 089,0
23	plavecký bazén	5 800,0	5 702,0	5 691,4	99,8	9 993,4
24	ostatní	16 830,0	17 502,0	16 862,2	96,3	14 310,2
25	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	760,0	385,0	385,0	100,0	425,0
26	Kapitálové výdaje celkem	177 624,6	165 538,6	147 239,7	88,9	78 897,0
27
28	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
29	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
30	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	209,7	209,7	209,7	100,0	201,4
31	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	400,2	400,2	400,2	100,0	385,8
32	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	694,0	694,0	695,9	100,3	0,0
33	Hypotéka na M.Bureše II.	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0
34	Celkem	1 762,9	1 762,9	1 764,8	100,1	1 455,2