Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2019

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	k UR	31.12.2018
1	Běžné příjmy	232 832,0	238 875,5	233 623,8	97,8	228 937,3
2	v tom: daňové příjmy	164 020,0	162 653,0	168 313,7	103,5	163 911,4
3	nedaňové příjmy	68 812,0	76 222,5	65 310,1	85,7	65 025,9
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	24 683,2	40 035,4	42 864,3	107,1	37 667,4
5	Kapitálové příjmy	60 066,0	61 213,4	52 904,3	86,4	7 052,8
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	34 383,0	27 319,8	18 247,0	66,8	8 192,6
7	Financování - úvěr	0,0	0,0	0,0	0,0	27 528,3
8	Financování - čerpání fondů	303,0	303,0	303,0		1 385,4
9	Financování ze zdrojů minulých let	12 786,3	-6 700,6	-25 331,1		52 743,3
10	Celkem	365 053,5	361 046,5	322 611,3		363 507,1
11	Běžné výdaje	192 177,1	194 123,6	173 915,8	89,6	176 944,2
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	24 683,2	40 035,4	42 864,3	107,1	37 558,4
13	Kapitálové výdaje	123 951,0	109 174,8	97 194,4	89,0	139 047,1
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	21 059,0	14 529,5	5 456,7	37,6	8 192,6
15	Financování - splátky jistin úvěrů	3 183,2	3 183,2	3 180,1	99,9	1 764,8
16	Celkem	365 053,5	361 046,5	322 611,3		363 507,1


	Mimorozpočtová rezerva	12 060,4	31 327,1			1 722,8

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2019	31.12.2019	31.12.2019	k UR	31.12.2018
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	27 164,0	27 420,5	27 601,2	100,7	27 964,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	133,0	177,5	133,5	65,6
3	Osadní výbory	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0
4	Lesní hospodářství	20 459,0	27 383,9	31 868,8	116,4	27 121,4
5	Školství	1 907,0	6 208,9	6 214,8	100,1	6 383,7
6	Kultura a sport	14 907,0	18 820,0	5 457,7	29,0	6 468,4
7	Doprava	2 700,0	2 950,0	3 965,3	134,4	3 710,6
8	Činnost místní správy	22 818,2	24 005,1	24 079,5	100,3	22 208,0
9	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 222,5	106,3	1 200,4
10	Sociální věci	652,0	4 527,0	4 542,2	100,3	3 940,2
11	Veřejné práce	533,0	1 163,0	1 045,3	89,9	1 720,0
12	Místní hospodářství	8 015,0	7 792,0	7 810,5	100,2	6 939,0
13	Komunální služby	255,0	255,0	282,9	110,9	297,4
14	Pokladní správa	156 955,0	157 102,5	162 185,2	103,2	158 586,0
15	daňové příjmy	156 845,0	155 458,0	160 324,0	103,1	156 372,4
16	nedaňové příjmy	60,0	1 594,5	1 816,7	0,0	2 163,6
17	transfery	50,0	50,0	44,5	89,0	50,0
18	Běžné příjmy celkem	257 515,2	278 910,9	276 488,1	99,1	266 604,7
19
20	Financování
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	7,7	7,7	7,7	100,0	19,2
22	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	295,3	295,3	295,3	100,0	1 366,2

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2019	31.12.2019	31.12.2019	k UR	31.12.2018
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	34 383,0	27 319,8	18 247,0	66,8	8 192,6
2	na Modřecký rybník	2 000,0	1 733,5	1 733,6	100,0	0,0
3	na park v lokalitě Bezručova	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	na nákup požárního vozidla	450,0	450,0	0,0	0,0	266,0
5	na rozšíření stávajícího systému varování	0,0	0,0	0,0	0,0	1 541,6
6	na lesnickou techniku	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3
7	na školství	1 972,0	1 972,0	1 972,0	100,0	1 788,7
8	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 786,0	8 786,0	163,1	1,9	364,0
9	na kulturní aktivity	0,0	137,0	137,0	0,0	457,0
10	realizace úspor energie MěÚ Palackého 160	0,0	0,0	0,0	0,0	1 336,0
11	na rekonstrukci domu ul.9.května	7 175,0	7 068,8	7 068,8	100,0	0,0
12	na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	337,0	337,0	100,0	0,0
13	na bytové domy Bezručova	3 500,0	3 872,5	3 872,5	100,0	0,0
14	na chodníky	1 900,0	963,0	963,0	100,0	2 355,0
15	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0
16	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	6 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
18	Lesní hospodářství	339,0	43,4	71,6	165,0	0,0
19	Místní hospodářství	59 137,0	60 580,0	52 178,1	86,1	5 890,0
20	Komunální služby	0,0	0,0	0,0	0,0	560,8
21	Pokladní správa	590,0	590,0	654,6	110,9	592,0
22	Kapitálové příjmy celkem	94 449,0	88 533,2	71 151,3	80,4	15 245,4

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2019	31.12.2019	31.12.2019	k UR	31.12.2018
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	10 020,0	10 435,9	10 056,5	96,4	11 482,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 341,0	1 399,0	1 193,8	85,3	1 477,3
3	Osadní výbory	2 354,0	2 339,0	1 522,9	65,1	2 033,8
4	Lesní hospodářství	19 300,0	22 261,4	21 544,3	96,8	17 497,9
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 301,0	1 401,0	1 356,7	96,8	1 145,2
6	Školství	17 866,0	22 813,9	22 480,0	98,5	21 269,3
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	784,0	805,0	805,0	100,0	1 325,8
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	450,0	460,0	460,0	100,0	966,8
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	632,0	646,0	646,0	100,0	602,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 222,0	1 260,0	1 260,0	100,0	1 627,9
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 899,0	1 927,0	1 927,0	100,0	2 649,5
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 619,0	7 307,9	7 307,9	100,0	5 298,1
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 660,0	5 720,8	5 720,8	100,0	4 069,4
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	810,0	1 005,0	1 004,5	100,0	2 115,8
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	681,0	1 519,2	1 519,2	100,0	809,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 168,0	1 168,0	100,0	1 128,0
17	ostatní	981,0	995,0	661,6	66,5	677,0
18	Kultura a sport	41 848,0	42 763,0	40 584,5	94,9	38 856,7
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 518,0	6 803,3	79,9	4 270,0
20	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	7 453,0	7 453,0	100,0	6 647,0
21	v tom: na činnost	5 611,0	5 983,0	5 983,0	100,0	5 207,0
22	na festivaly	1 220,0	1 470,0	1 470,0	100,0	1 440,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 020,0	1 020,0	1 020,0	100,0	990,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 884,0	6 270,0	6 270,0	100,0	6 594,0
25	Hrad Svojanov	3 097,0	3 445,0	3 375,9	98,0	4 523,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	9 422,0	9 825,0	9 825,0	100,0	8 984,0
27	regenerace památek	5 700,0	3 930,0	3 860,0	98,2	4 971,0
28	Jitřenka a Ročenka	1 125,0	1 125,0	1 043,1	92,7	921,0
29	ostatní	1 121,0	1 177,0	934,2	79,4	956,7
30	Doprava	861,0	861,0	709,0	82,3	709,4
31	městská doprava	350,0	350,0	350,0	100,0	322,0
32	Činnost místní správy	54 916,0	54 727,2	48 087,8	87,9	49 409,0
33	místní zastupitelské orgány	4 570,0	4 635,0	3 959,0	85,4	3 848,8
34	činnost místní správy	50 346,0	50 092,2	44 128,8	88,1	45 560,2
35	Městská policie	2 400,0	2 400,0	2 183,6	91,0	2 164,5
36	Sociální věci	7 238,0	10 045,0	9 243,5	92,0	8 778,5
37	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 146,0	7 952,0	7 951,0	100,0	7 070,0
38	ostatní	2 092,0	2 093,0	1 292,5	61,8	1 708,5
39	Veřejné práce	1 455,0	2 319,6	1 806,7	77,9	2 518,1
40	Místní hospodářství	4 654,3	4 999,0	3 756,6	75,1	4 494,6
41	Komunální služby	20 053,0	24 574,0	23 515,8	95,7	19 700,3
42	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	17 110,0	17 110,0	16 874,8	98,6	15 940,0
43	opravy komunikací a ostatní služby	2 943,0	7 464,0	6 641,0	89,0	3 760,3
44	Pokladní správa	31 253,0	30 820,0	28 738,4	93,2	32 966,0
45	dotace neziskovým organizacím	7 260,0	7 344,0	7 275,0	99,1	6 683,9
46	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	23 993,0	23 476,0	21 463,4	91,4	26 282,1
47	Běžné výdaje celkem	216 860,3	234 159,0	216 780,1	92,6	214 502,6

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2019	31.12.2019	31.12.2019	k UR	31.12.2018
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	34 300,0	33 523,3	30 557,6	91,2	20 712,9
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 346,0	1 906,0	102,2	5,4	2 292,6
3	Osadní výbory	590,0	590,0	496,5	84,2	321,0
4	Lesní hospodářství	1 100,0	1 054,0	980,2	93,0	1 171,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	200,0	200,0	97,4	48,7	0,0
6	Školství	7 622,0	7 545,0	6 977,4	92,5	8 989,6
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	554,0	817,0	699,3	85,6	318,0
8	MŠ Polička, Palackého nám. (PD na realizaci úspor energie)	0,0	320,0	97,4	30,4	50,0
9	Masarykova základní škola Polička	5 818,0	4 918,0	4 815,3	97,9	35,7
10	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příprava projektu na vzduchotechniku)	0,0	440,0	326,0	74,1	0,0
11	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	50,0	30,0	27,3	91,0	7 706,2
12	ostatní	1 200,0	1 020,0	1 012,1	99,2	879,7
13	Kultura a sport	23 690,0	25 861,0	15 725,1	60,8	1 749,7
14	Doprava	70,0	0,0	0,0	0,0	71,0
15	Činnost místní správy	590,0	1 757,0	1 351,7	76,9	7 918,8
16	Městská policie	200,0	200,0	197,5	98,8	0,0
17	Místní hospodářství	13 115,0	6 924,0	6 294,4	90,9	1 920,9
18	Komunální služby	61 877,0	43 065,0	38 802,1	90,1	101 707,2
19	rekonstrukce ulic	12 900,0	398,0	394,6	99,1	10 854,6
20	lokalita Bezručova	21 200,0	19 964,0	19 903,4	99,7	62 560,6
21	parkoviště	4 400,0	4 510,0	4 223,7	93,7	587,9
22	chodníky	3 827,0	5 185,0	2 677,3	51,6	4 245,4
23	městský park	2 100,0	2 700,0	2 146,5	79,5	4 823,6
24	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	7 000,0	200,0	169,8	84,9	9 641,7
25	plavecký bazén	500,0	0,0	0,0	0,0	5 691,4
26	ostatní	9 950,0	10 108,0	9 286,8	91,9	3 302,0
27	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	310,0	1 079,0	1 069,0	99,1	385,0
28	Kapitálové výdaje celkem	145 010,0	123 704,3	102 651,1	83,0	147 239,7
29
30	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
31	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	218,4	218,4	218,4	100,0	209,7
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	415,1	415,1	415,1	100,0	400,2
34	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 090,7	2 090,7	2 087,6	99,9	695,9
35	Celkem	3 183,2	3 183,2	3 180,1	99,9	1 764,8