Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2023

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Běžné příjmy	366 063,0	435 698,3	458 546,2	105,2	442 281,6
2	v tom: daňové příjmy	232 315,0	235 819,0	254 729,8	108,0	218 560,2
3	nedaňové příjmy	133 748,0	199 879,3	203 816,4	102,0	223 721,4
4	Běžné dotace	30 744,6	54 362,4	50 576,2	93,0	47 444,1
5	Kapitálové příjmy	57 600,0	39 556,7	40 028,3	101,2	1 611,9
6	Kapitálové dotace	5 829,6	6 475,0	6 039,0	93,3	6 842,1
	Příjmy celkem	460 237,2	536 092,4	555 189,7	103,6	498 179,7
7	Financování - čerpání fondů	209,0	229,4	229,4	100,0	738,7
8	Financování ze zdrojů minulých let	98 986,4	36 231,5	-45 767,1		-39 133,8
9	Zdroje celkem	559 432,6	572 553,3	509 652,0		459 784,6
10	Běžné výdaje	330 640,7	349 331,8	332 207,0	95,1	295 391,5
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	30 744,6	54 062,4	50 276,2	93,0	42 956,5
12	Kapitálové výdaje	190 783,4	161 724,8	120 578,0	74,6	112 392,5
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	5 429,6	5 600,0	4 756,5	84,9	6 842,1
14	Financování - splátky jistin úvěrů	1 834,3	1 834,3	1 834,3	100,0	2 202,0
15	Celkem	559 432,6	572 553,3	509 652,0		459 784,6


	Mimorozpočtová rezerva	54 124,2	116 879,1			87 707,7

Běžné příjmy

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	29 405,0	29 549,0	31 892,9	107,9	33 125,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	165,7	189,0	0,0	56,4
3	Osadní výbory	0,0	0,0	15,0	0,0	4,5
4	Lesní hospodářství	86 200,0	147 775,4	147 953,4	100,1	179 799,0
5	Školství	3 203,0	10 665,3	10 373,1	97,3	7 265,3
6	Kultura a sport	1 683,0	4 435,0	4 496,5	101,4	3 903,5
7	Doprava	2 500,0	2 700,0	3 367,6	124,7	3 172,2
8	Činnost místní správy	30 114,6	31 039,2	27 818,1	89,6	25 854,4
9	Městská policie	950,0	950,0	1 056,0	111,2	1 044,9
10	Sociální věci	920,0	8 894,1	7 707,5	0,0	8 003,1
11	Veřejné práce	320,0	368,0	348,6	94,7	475,0
12	Místní hospodářství	9 557,0	9 641,0	9 491,2	98,4	9 084,4
13	Komunální služby	205,0	424,0	540,5	127,5	1 293,3
14	Pokladní správa	231 750,0	243 454,0	263 873,0	108,4	216 644,5
15	daňové příjmy	222 650,0	226 154,0	244 708,9	108,2	209 170,2
16	nedaňové příjmy	9 050,0	17 250,0	19 148,6	111,0	6 837,4
17	transfery	50,0	50,0	15,5	31,0	636,9
18	Běžné příjmy celkem	396 807,6	490 060,7	509 122,4	103,9	489 725,7
19
20	Financování
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	80,4	80,4	80,4	100,0	9,7
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B	128,6	149,0	149,0	100,0	729,0

Kapitálové příjmy

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Kapitálové dotace, příspěvky	5 829,6	6 475,0	6 039,0	93,3	6 842,1
2	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička, parky	687,6	608,0	608,0	100,0	106,6
3	na školství	600,0	600,0	567,5	94,6	3 629,0
4	na hrad Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5	na Městskou knihovnu	0,0	0,0	0,0	0,0	446,0
6	pro DPS "Penzion" Polička	0,0	250,0	0,0	0,0	1 072,4
7	na Zimní stadion	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0
8	na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu	4 142,0	4 142,0	3 988,5	96,3	0,0
9	na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	400,0	400,0	400,0	100,0	0,0
10	na chodník ul. T. Novákové	0,0	0,0	0,0	0,0	943,6
11	na výměnu svítidel VO	0,0	0,0	0,0	0,0	544,5
12	Lesní hospodářství	0,0	0,0	17,3	0,0	250,0
13	Kultura a sport	0,0	200,0	293,3	146,7	0,0
14	Sociální věci	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
15	Místní hospodářství	57 600,0	39 331,7	39 692,7	100,9	1 089,2
16	Pokladní správa	0,0	0,0	0,0	0,0	272,7
17	Kapitálové příjmy celkem	63 429,6	46 031,7	46 067,3	100,1	8 454,0

Běžné výdaje

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	21 902,0	16 478,0	14 427,9	87,6	21 543,3
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 753,0	2 805,7	1 819,9	64,9	1 177,7
3	Osadní výbory	2 407,0	2 337,0	2 172,1	92,9	2 296,4
4	Lesní hospodářství	49 505,0	70 998,5	66 317,8	93,4	67 661,3
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 724,0	1 724,0	1 652,6	95,9	1 492,3
6	Školství	27 723,0	36 679,8	36 393,8	99,2	28 070,6
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 351,0	1 478,0	1 478,0	100,0	1 036,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	983,0	992,0	992,0	100,0	1 324,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	2 180,0	2 180,0	2 180,0	100,0	1 563,0
10	MŠ Luční Polička	4 779,0	5 051,0	5 051,0	100,0	2 787,0
11	MŠ (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 660,3
12	Masarykova ZŠ Polička	7 521,0	11 640,8	11 640,8	100,0	7 673,7
13	ZŠ Na Lukách Polička	6 057,0	8 169,1	8 169,1	100,0	5 888,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička	1 151,0	1 281,3	1 281,3	100,0	3 065,2
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 100,0	2 656,6	2 656,6	100,0	1 035,1
16	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 736,0	2 267,0	2 267,0	100,0	1 215,0
17	ostatní	865,0	964,0	678,0	70,3	823,3
18	Kultura a sport	61 148,0	59 337,0	58 751,5	99,0	46 527,4
19	Městská knihovna Polička	8 373,0	8 623,0	8 623,0	100,0	6 014,0
20	Tylův dům	10 702,0	10 961,0	10 961,0	100,0	9 366,0
21	v tom: na činnost	8 672,0	8 564,0	8 564,0	100,0	7 805,0
22	na festivaly	2 030,0	2 397,0	2 397,0	100,0	1 561,0
23	Divadelní spolek Tyl	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	1 190,0
24	Městské muzeum a galerie Polička	7 624,0	8 045,0	8 045,0	100,0	6 597,0
25	Hrad Svojanov	4 202,0	1 545,0	1 545,0	100,0	2 244,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 327,0	15 699,0	15 699,0	100,0	12 947,5
27	regenerace památek	250,0	495,0	451,7	91,3	242,1
28	Jitřenka a Ročenka	1 375,0	1 375,0	1 303,6	94,8	1 232,4
29	ostatní	11 795,0	11 094,0	10 623,2	95,8	6 694,4
30	Doprava	1 259,0	1 259,0	1 155,1	91,7	920,8
31	městská doprava	700,0	700,0	700,0	100,0	550,0
32	ostatní	559,0	559,0	455,1	81,4	370,8
33	Činnost místní správy	69 521,2	70 321,2	68 060,3	96,8	55 980,9
34	místní zastupitelské orgány	5 378,0	5 378,0	4 804,2	89,3	4 361,4
35	činnost místní správy	64 143,2	64 943,2	63 256,1	97,4	51 619,5
36	Městská policie	2 828,5	2 828,5	2 642,0	93,4	2 321,8
37	Sociální věci	9 551,0	14 557,1	13 460,8	92,5	13 175,2
38	DPS "Penzion" Polička	7 300,0	12 162,0	11 548,0	95,0	11 365,6
39	ostatní	2 251,0	2 395,1	1 912,8	79,9	1 809,6
40	Veřejné práce	1 731,0	1 808,5	1 584,2	87,6	1 471,8
41	Místní hospodářství	6 298,6	6 118,4	4 436,9	72,5	3 749,5
42	Komunální služby	25 620,0	39 794,5	37 463,6	94,1	28 002,6
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	22 050,0	23 871,5	23 382,6	98,0	20 618,4
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 570,0	15 923,0	14 081,0	88,4	7 384,2
45	Pokladní správa	77 414,0	76 347,0	72 144,7	94,5	63 956,4
46	dotace, finanční výpomoci, dary	16 799,0	17 248,0	17 111,5	99,2	8 264,6
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	60 615,0	59 099,0	55 033,2	93,1	55 691,8
48	Běžné výdaje celkem	361 385,3	403 394,2	382 483,2	94,8	338 348,0

Kapitálové výdaje

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	14 480,0	11 060,5	8 460,4	76,5	32 716,8
2	Požární ochrana a krizové řízení	563,0	427,0	384,6	90,1	121,3
3	Osadní výbory	990,0	722,1	717,9	99,4	636,2
4	Lesní hospodářství	2 400,0	2 400,0	1 986,7	82,8	1 564,7
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
6	Školství	11 462,0	7 446,0	6 089,0	81,8	14 381,5
7	Kultura a sport	1 698,0	3 547,0	3 221,6	90,8	4 326,3
8	Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2
9	Činnost místní správy	4 050,0	4 650,0	1 117,6	24,0	0,0
10	Městská policie	250,0	250,0	207,6	83,0	247,4
11	Sociální věci	500,0	1 050,0	0,0	0,0	2 287,3
12	Místní hospodářství	35 910,0	56 168,2	42 253,4	75,2	23 273,9
13	Komunální služby	123 140,0	78 694,0	59 985,7	76,2	38 898,2
14	rekonstrukce ulic	52 000,0	30 800,0	24 109,1	78,3	8 821,2
15	parkoviště, komunikace a chodníky	5 200,0	6 310,0	3 117,7	49,4	11 485,3
16	lokalita Jih I.	40 000,0	16 966,0	10 154,7	59,9	1 415,5
17	plavecký bazén	70,0	70,0	67,8	96,9	665,5
18	cyklostezky	8 000,0	7 335,0	7 094,7	96,7	24,0
19	ostatní	17 870,0	17 213,0	15 441,7	89,7	16 486,7
20	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	770,0	910,0	910,0	100,0	675,0
21	Kapitálové výdaje celkem	196 213,0	167 324,8	125 334,5	74,9	119 234,6
22
23	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
24	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 834,3	1 834,3	1 834,3	100,0	1 779,6
25	Půjčka na kanalizaci	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0
26	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	0,0	0,0	0,0	0,0	343,4
27	Celkem	1 834,3	1 834,3	1 834,3	100,0	2 202,0