Město Polička

Úvod Město a úřad Financování města Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010 k UR k 31.12.2009
1. Běžné příjmy 133 733,5 142 705,4 144 652,0 101,4 139 101,3
2. Běžné dotace 78 705,7 94 869,8 94 868,9 100,0 95 172,4
3. Kapitálové příjmy 11 033,0 26 172,0 26 180,5 100,0 19 710,4
4. Kapitálové dotace 59 173,2 24 295,4 24 296,0 100,0 21 831,1
5. Financování - čerpání fondů 388,0 2 367,3 2 014,6   2 422,0
6. Financování - půjčka SFŽP 2 923,0 0,0 0,0   0,0
7. Financování ze zdrojů minulých let 20 064,6 22 747,7 15 495,9   7 217,9
8. Celkem 306 021,0 313 157,6 307 507,9   285 455,1
9. Běžné výdaje 122 883,3 133 023,0 128 632,6 96,7 128 687,8
10. Běžné výdaje kryté dotacemi 78 555,7 94 844,8 94 149,8 99,3 94 963,4
11. Kapitálové výdaje 43 394,8 58 504,8 58 041,6 99,2 35 527,8
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 55 390,2 20 394,0 20 318,3 99,6 20 717,8
13. Financování - splátky jistin úvěrů 5 797,0 6 391,0 6 365,6 99,6 5 558,3
14. Celkem 306 021,0 313 157,6 307 507,9   285 455,1
             
      tis.Kč      
  Mimorozpočtová rezerva  11 069,4 8 386,3     16 684,8

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010 k UR k 31.12.2009
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 14 010,0 16 110,7 16 521,2 102,5 16 160,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0 3,8 3,8 100,0 15,5
3. Osadní výbory 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
4. Lesní hospodářství 18 038,0 23 303,8 23 512,2 100,9 17 360,3
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 34,0 35,7 0,0 1,2
6. Školství 5 335,8 8 269,9 8 279,0 100,1 6 208,0
7. Kultura a sport 6 117,4 8 126,0 8 151,7 100,3 11 365,7
8. Doprava 2 200,0 2 392,0 2 664,4 111,4 2 801,6
9. Místní správa 19 224,0 21 092,3 21 095,9 100,0 20 591,3
10. Městská policie  854,0 1 018,0 1 011,8 99,4 1 184,7
11. Sociální věci 54 355,0 63 491,8 63 497,1 100,0 59 710,8
12. v tom: dotace na sociální dávky  52 900,0 61 964,0 61 964,0 100,0 57 966,0
13.           DPS "Penzion" Polička 1 455,0 1 487,8 1 489,7 100,1 1 678,0
14.           ostatní dotace, příjmy 0,0 40,0 43,4 0,0 66,8
15. Místní hospodářství 5 397,0 5 777,0 5 813,8 100,6 6 059,9
16. v tom: parkovací automaty 550,0 670,0 651,3 97,2 830,2
17. pronájmy nebytových a bytových prostor 4 766,0 5 026,0 5 091,1 101,3 5 149,5
18. provoz veřejných WC 81,0 81,0 71,4 88,1 80,2
19. Komunální služby  177,0 254,0 309,3 121,8 2 223,9
20. Pokladní správa 86 731,0 87 701,9 88 624,1 101,1 90 590,8
21. v tom: daňové příjmy 85 520,0 85 080,4 85 972,9 101,0 87 417,2
22.           nedaňové příjmy 550,0 1 995,5 2 025,5 101,5 2 536,4
23.           dotace  661,0 626,0 625,7 100,0 637,2
24. Běžné příjmy celkem 212 439,2 237 575,2 239 520,9 100,8 234 273,7
25.            
26. Financování          
27. čerpání zůstatku sociálního fondu 38,0 38,0 38,0   22,0
28. čerpání finančních prostředků z účtu KB  10,0 10,0 10,0   1 000,0
29. čerpání finančních prostředků z účtu FRB 170,0 122,0 122,0   1 000,0
30. čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B, M.Bureše 805-809 170,0 2 197,3 1 844,6   400,0

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010 k UR k 31.12.2009
1. Kapitálové dotace 59 173,2 24 295,4 24 296,0 100,0 21 831,1
2.  v tom: na rekonstrukci a rozvoj kanalizace 26 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.             na životní prostředí 0,0 75,0 75,0 100,0 525,1
4.             na požární techniku 0,0 120,0 120,0 100,0 0,0
5.             na lesy 455,0 447,0 447,2 100,0 240,1
6.             na Centrum Bohuslava Martinů 5 283,0 5 409,4 5 409,4 100,0 10 276,9
7.             na regeneraci Palackého náměstí 17 575,0 8 667,0 8 667,2 100,0 0,0
8.             na průmyslovou zónu 9 660,2 9 577,0 9 577,2 100,0 5 689,6
9.             na územně analytické podklady 0,0 0,0 0,0 0,0 809,2
10.             na územní plán Poličky 0,0 0,0 0,0 0,0 1 166,2
11.             na lokalitu Mánesova 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0
12.             na Zimní stadion 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
13. na rekonstrukci technické budovy koupaliště 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0
14. na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0
15. Lesní hospodářství - prodej majetku (auto) 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0
16. Hrad Svojanov - prodej majetku (auto) 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4
17. Městské muzeum a galerie - prodej majetku (sbírkové předměty) 0,0 0,0 0,0 1,0 964,0
18. Prodej pozemků 700,0 945,0 1 003,4 106,2 2 446,2
19. Prodej pozemků Mánesova 4 500,0 5 700,0 5 701,0 100,0 8 849,5
20. Prodej pozemků v průmyslové zóně 1 732,0 13 358,0 13 357,5 100,0 1 085,0
21. Prodej bytů - privatizace 675,0 1 305,0 1 260,0 96,6 771,3
22. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 450,0 305,0 305,4 100,1 425,0
23. Prodej ostatních nemovitostí 750,0 539,0 539,4 100,1 2 761,3
24. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  300,0 894,0 886,6 99,2 300,5
25. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  588,0 588,0 614,9 104,6 567,2
26. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 948,0 948,0 915,8 96,6 908,3
27. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0 390,0 377,5 96,8 366,5
28. Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička (prodej cenných papírů ČSOB bohatství r.2009) 0,0 1 200,0 1 200,0 0,0 215,2
29. Kapitálové příjmy celkem 70 206,2 50 467,4 50 476,5 100,0 41 541,5
30.            
31. Financování          
32. Půjčka na rekonstrukci kanalizace od SFŽP 2 923,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33.   2 923,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010 k UR k 31.12.2009
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 6 951,0 7 592,7 7 257,2 95,6 10 141,3
2. Požární ochrana a krizové řízení 667,0 683,8 671,1 98,1 706,8
3. Osadní výbory 1 190,0 1 410,0 1 296,4 91,9 1 046,1
4. Lesní hospodářství 12 432,0 13 996,4 13 773,0 98,4 12 080,0
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 555,0 1 698,5 1 539,6 90,6 1 558,1
6. Školství 15 795,0 19 093,5 19 048,0 99,8 16 189,8
7. v tom:MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek 599,0 633,0 633,0 100,0 569,0
8.          MŠ Hegerova Polička - příspěvek 310,0 323,5 323,5 100,0 469,0
9. MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek 509,0 523,0 523,0 100,0 469,0
10. MŠ Polička, Palackého nám. - oprava fasády  300,0 262,0 261,2 99,7 131,3
11.          MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek 963,0 1 059,5 1 059,5 100,0 980,0
12.          MŠ Čtyřlístek Polička - soc.zařízení 0,0 69,0 68,6 99,4 0,0
13.          MŠ Luční Polička - příspěvek 1 602,0 1 665,0 1 665,0 100,0 1 608,0
14.          MŠ - ostatní výdaje 360,0 373,0 367,9 98,6 236,1
15.          Masarykova ZŠ Polička - příspěvek 4 141,0 6 003,0 6 002,4 100,0 4 219,0
16. Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje 15,0 23,0 18,8 81,7 10,2
17.          ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek 4 161,0 5 267,0 5 266,9 100,0 4 202,0
18.          Speciální základní škola - příspěvek 100,0 100,0 100,0 100,0 902,0
19. Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek 531,0 541,0 541,0 100,0 568,0
20.          ZUŠ BM Polička - příspěvek 356,0 368,5 368,5 100,0 370,6
21. Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek, ost.výdaje 1 778,0 1 813,0 1 813,0 100,0 1 424,0
22.          Skatepark  70,0 70,0 35,7 51,0 31,6
23. Kultura a sport 26 065,0 29 612,0 29 592,0 99,9 33 550,0
24. v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek 2 680,4 2 680,4 2 678,2 99,9 2 837,5
25.           Tylův dům - příspěvek  5 616,0 5 875,0 5 875,0 100,0 5 879,0
26.           v tom: příspěvek na činnost 4 741,0 4 845,0 4 845,0 100,0 4 784,0
27.                     Martinů fest 285,0 325,0 325,0 100,0 340,0
28.                     Festival Polička Jazz 285,0 315,0 315,0 100,0 330,0
29.                     Festival Polička 555 285,0 370,0 370,0 100,0 405,0
30.                     Den seniorů 20,0 20,0 20,0 100,0 20,0
31.          Divadelní spolek Tyl - příspěvek 690,0 740,0 740,0 100,0 774,0
32.          Oslavy výročí Bohuslava Martinů 200,0 200,0 200,9 100,5 787,8
33. Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek 5 023,0 5 380,0 5 379,0 100,0 4 558,4
34.          Hrad Svojanov - příspěvek 1 100,0 1 303,0 1 303,0 100,0 1 054,0
35.          Hrad Svojanov - opravy objektů hradu 1 018,0 2 728,0 2 728,7 100,0 1 570,5
36. T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek 6 785,0 6 816,0 6 813,0 100,0 6 785,0
37.          Kronika 20,0 25,0 24,1 96,4 21,1
38.          Radnice 220,0 336,0 331,6 98,7 264,0
39.          Regenerace památek 800,0 1 506,0 1 501,4 99,7 2 364,3
40.          Jitřenka  589,0 609,0 608,3 99,9 585,7
41.          Ročenka 247,0 189,0 189,0 100,0 222,7
42.          Centrum Bohuslava Martinů 778,0 789,0 788,3 99,9 5 412,6
43.          ostatní 298,6 435,6 431,5 99,1 433,4
44. Doprava 480,0 370,0 336,2 90,9 351,9
45.  v tom: městská doprava 260,0 260,0 260,0 100,0 260,0
46. Místní správa 40 148,0 40 403,9 39 782,8 98,5 39 816,7
47. v tom: činnost místní správy 37 258,0 37 513,9 37 012,0 98,7 37 187,3
48.           místní zastupitelské orgány 2 730,0 2 730,0 2 650,4 97,1 2 477,7
49.           SPOZ 160,0 160,0 120,4 75,3 151,7
50. Městská policie 2 399,0 2 264,0 2 008,8 88,7 2 173,4
51. Sociální věci 57 695,0 66 864,6 65 990,2 98,7 62 295,7
52. v tom: sociální dávky a poplatky 53 120,0 62 181,0 61 475,5 98,9 57 912,2
53.           DPS "Penzion" Polička - příspěvek 4 240,0 4 189,0 4 189,0 100,0 4 254,0
54.           AZASS - příspěvky 150,0 266,6 164,5 61,7 0,0
55.           ostatní sociální výdaje 185,0 228,0 161,2 70,7 129,5
56. Místní hospodářství - bydlení 2 997,0 3 597,0 2 711,9 75,4 2 896,2
57. Komunální služby 17 636,0 18 472,5 18 421,8 99,7 19 253,6
58. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 12 850,0 13 396,0 13 370,0 99,8 12 923,1
59.           opravy komunikací a ostatní služby 4 786,0 5 076,5 5 051,8 99,5 6 330,5
60. Pokladní správa 15 429,0 21 808,9 20 353,4 93,3 21 591,6
61. v tom: příspěvky neziskovým organizacím 2 950,0 2 978,0 2 950,7 99,1 3 005,0
62. úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 12 479,0 18 830,9 17 402,7 92,4 18 586,6
63. Běžné výdaje celkem 201 439,0 227 867,8 222 782,4 97,8 223 651,2

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010 k UR k 31.12.2009
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 42 666,0 4 944,0 4 754,7 96,2 2 076,6
2.      v tom: rekonstrukce a rozvoj kanalizace 41 062,0 3 322,0 3 321,0 100,0 476,7
3. Požární ochrana a krizové řízení 410,0 592,0 592,2 100,0 231,6
4. Lesní hospodářství 796,0 644,6 634,6 98,4 1 164,5
5. Školství 1 592,0 1 862,0 1 858,1 99,8 4 774,6
6. v tom: MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ - příspěvek na el.sporák (výměna oken r.2009) 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0
7. MŠ Hegerova Polička - PD rozšíření sociálního zařízení 0,0 25,0 25,0 100,0 0,0
8. MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ - úprava sociálního zařízení 600,0 749,0 748,9 100,0 23,2
9. Základní umělecká škola BM Polička - výměna oken (odstranění vlhkosti zdiva r.2009) 100,0 116,0 115,7 99,7 144,6
10. Masarykova základní škola Polička - výměna oken 600,0 580,0 576,5 99,4 0,0
11. Příprava projektu Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách  192,0 192,0 192,0 100,0 457,2
12. Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení 0,0 100,0 100,0 100,0 215,0
13. Školní jídelna Polička, Rumunská (rekonstrukce budovy) 0,0 0,0 0,0 0,0 3 535,4
14. MŠ Polička, Palackého nám. (výměna oken) 0,0 0,0 0,0 0,0 309,2
15. Kultura a sport 2 855,0 2 929,0 2 911,5 99,4 15 389,4
16. v tom: Centrum Bohuslava Martinů 1 955,0 1 955,0 1 953,9 99,9 14 263,0
17. Hrad Svojanov - obnova hradního paláce, historický průzkum 500,0 364,0 347,6 95,5 687,2
18.          Hradby - rekonstrukce 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19.          Městská knihovna 300,0 531,0 531,0 100,0 0,0
20.          Městské muzeum a galerie 0,0 79,0 79,0 100,0 398,6
21.          ostatní výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6
22. Místní správa 1 270,0 890,0 781,0 87,8 483,1
23. Místní hospodářství  795,0 3 437,0 3 406,6 99,1 1 318,0
24. v tom: výkupy pozemků 425,0 2 873,0 2 843,6 99,0 1 117,5
25. zateplení boční stěny domu ul.Smetanova 309 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
26.          ostatní rekonstrukce majetku 270,0 464,0 463,0 99,8 200,5
27. Komunální služby 47 901,0 63 029,7 62 871,2 99,7 29 583,8
28. v tom: Průmyslová zóna ul.T.Novákové  18 701,0 25 390,0 25 322,1 99,7 10 748,8
29.          nový územní plán, analytické podklady 640,0 66,0 66,0 100,0 750,0
30.          Palackého náměstí  19 000,0 21 897,0 21 898,9 100,0 162,1
31.          Plavecký bazén 5 000,0 8 300,0 8 236,6 99,2 336,3
32.          Regenerace panelového sídliště Švermova 45,0 45,0 45,2 100,4 104,0
33.          lokalita Mánesova 4 465,0 3 505,0 3 494,9 99,7 11 318,8
34. rekonstrukce chodníků ul.Husova a Čsl.armády 0,0 1 000,5 1 000,4 100,0 0,0
35.          revitalizace Sídliště Hegerova B 0,0 2 074,2 2 070,4 99,8 0,0
36.          ostatní 50,0 432,0 417,5 96,6 332,9
37.          PD autobusového nádraží 0,0 32,0 31,2 0,0 130,2
38. Realizace úspor energie DPS "Penzion" 0,0 288,0 288,0 100,0 0,0
39.          Zimní stadion 0,0 0,0 0,0 0,0 771,1
40.          parkoviště u bazénu a ul.B.Němcové 0,0 0,0 0,0 0,0 1 105,7
41.          Koupaliště 0,0 0,0 0,0 0,0 3 823,9
42. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 500,0 570,5 550,0 96,4 1 224,0
43. Kapitálové výdaje celkem 98 785,0 78 898,8 78 359,9 99,3 56 245,6
44. Financování - splátky úvěrů (jistin)          
45. SFŽP 616,0 616,0 616,0 100,0 616,0
46. Hypotéka na Tylův dům 3 313,6 3 313,6 3 313,4 100,0 3 155,3
47. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 204,0 798,0 773,1 96,9 196,7
48. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 398,1 398,1 398,1 100,0 383,3
49. Hypotéka na M.Bureše I. 934,0 934,0 933,7 100,0 890,0
50. Hypotéka na M.Bureše II. 331,3 331,3 331,3 100,0 317,0
51. Celkem 5 797,0 6 391,0 6 365,6 99,6 5 558,3

 

Komletní závěrečný účet za rok 2010 v PDF:
- Závěrečný účet města Poličky 2010
- Rozbory školských příspěvkových organizací
- Rozbory neškolských příspěvkových organizací
- Ostatní přílohy

1. 7. 2011 (Votruba Ondřej)

Mohlo by Vás zajímat...

Rozpočtové opatření č.4/2024

21. 10. 2024_Městský úřad_Financování města
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 příspěvkových organizací města Poličky

17. 9. 2024_Městský úřad_Financování města
Rozpočtové opatření č. 3/2024

16. 9. 2024_Městský úřad_Financování města
Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2025-2027

16. 9. 2024_Městský úřad_Financování města
Závěrečný účet 2023

9. 7. 2024_Městský úřad_Financování města
Rozpočtové opatření č. 2/2024

17. 6. 2024_Městský úřad_Financování města