Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2014

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2014	k 31.12.2014	k 31.12.2014	k UR	k 31.12.2013
1	Běžné příjmy	167 630,6	183 017,0	183 771,9	100,4	171 678,8
2	Běžné dotace	21 180,3	28 924,8	28 596,3	98,9	25 551,5
3	Kapitálové příjmy	6 826,0	16 927,0	17 118,9	101,1	5 082,3
4	Kapitálové dotace	11 492,6	13 117,1	13 080,6	99,7	11 828,0
5	Financování - čerpání fondů	9,0	9,0	9,0	100,0	3,0
6	Financování ze zdrojů minulých let	16 078,2	-3 028,1	-9 667,2		-3 250,3
7	Celkem	223 216,7	238 966,8	232 909,5		210 893,3
8	Běžné výdaje	146 695,4	144 813,2	139 935,7	96,6	135 223,8
9	Běžné výdaje kryté dotacemi	20 068,4	28 817,3	28 504,3	98,9	25 080,1
10	Kapitálové výdaje	42 596,0	49 710,3	48 880,0	98,3	35 765,2
11	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	11 348,0	13 117,1	13 080,6	99,7	11 828,0
12	Financování - splátky jistin úvěrů	2 508,9	2 508,9	2 508,9	100,0	2 996,3
13	Celkem	223 216,7	238 966,8	232 909,5		210 893,4

			tis.Kč
	Mimorozpočtová rezerva	9 100,0	28 185,6			19 479,6

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2014	k 31.12.2014	k 31.12.2014	k UR	k 31.12.2013
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	19 373,3	20 684,0	20 798,4	100,6	19 361,5
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	32,2	32,2	0,0	120,6
3	Osadní výbory	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
4	Lesní hospodářství	26 922,0	31 796,4	31 796,1	100,0	28 381,5
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
6	Školství	1 392,0	1 451,0	1 468,1	101,2	3 420,8
7	Kultura a sport	4 931,9	4 858,0	4 873,1	100,3	4 867,6
8	Doprava	2 867,0	3 007,0	3 492,8	116,2	3 653,6
9	Místní správa	16 954,9	19 249,3	19 251,1	100,0	17 931,4
10	Městská policie	1 100,0	1 100,0	1 157,5	105,2	1 279,6
11	Sociální věci	1 395,5	3 697,5	3 403,1	92,0	2 110,4
12	DPS "Penzion" Polička	324,0	324,0	324,0	100,0	324,0
13	dotace veřejně prospěšné práce, výkon pěstounské péče a sociální služby	1 071,5	3 373,5	3 060,2	90,7	1 724,7
14	ostatní příjmy	0,0	0,0	18,9	0,0	61,7
15	Místní hospodářství	6 328,0	6 496,0	6 319,2	97,3	6 003,6
16	parkovací automaty	750,0	850,0	951,7	112,0	792,8
17	pronájmy nebytových a bytových prostor	5 358,0	5 423,0	5 159,3	95,1	5 009,4
18	pronájmy ploch pro reklamní účely	150,0	150,0	136,4	90,9	130,9
19	provoz veřejných WC	70,0	73,0	71,8	98,4	70,5
20	Komunální služby	245,0	2 127,0	2 145,5	100,9	324,7
21	Pokladní správa	107 301,3	117 443,4	117 631,1	100,2	109 621,3
22	daňové příjmy	106 450,0	115 348,0	115 553,1	100,2	106 876,4
23	nedaňové příjmy	200,3	1 444,4	1 442,3	99,9	2 092,2
24	dotace	651,0	651,0	635,7	97,6	652,7
25	Běžné příjmy celkem	188 810,9	211 941,8	212 368,2	100,2	197 230,3
26
27	Financování
28	čerpání zůstatku sociálního fondu	9,0	9,0	9,0		3,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2014	k 31.12.2014	k 31.12.2014	k UR	k 31.12.2013
1	Kapitálové dotace	11 492,6	13 117,1	13 080,6	99,7	11 828,0
2	na životní prostředí	0,0	562,4	536,9	95,5	550,4
3	na osadní výbory	351,0	237,6	237,6	100,0	602,7
4	na lesní techniku	0,0	0,0	0,0	0,0	2 010,3
5	na školství	7 735,9	7 954,0	7 943,1	99,9	446,6
6	na Revitalizaci hradu Svojanov	144,6	0,0	0,0	0,0	489,5
7	na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
8	na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	1 000,0	1 157,0	1 156,9	100,0	0,0
9	na Realizaci úspor energií DPS "Penzion"	2 211,1	2 211,1	2 211,1	100,0	7 648,5
10	na chodník nábřeží Svobody od SFDI	0,0	759,0	759,0	100,0	0,0
11	na chodník ul.Vrchlického od SFDI	0,0	186,0	186,0	100,0	0,0
12	na ozvučení Zimního stadionu	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
13	Prodej movité věci (odstředivka), ostatní příjmy	0,0	450,0	476,0	105,8	50,0
14	Místní hospodářství	4 799,0	14 110,0	14 357,3	101,8	3 116,5
15	prodej pozemků	1 000,0	1 300,0	1 301,8	100,1	1 287,5
16	prodej pozemků Mánesova	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	prodej pozemků lokalita Bezručova	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0
18	prodej pozemků - zahrádky	119,0	119,0	118,8	99,8	552,7
19	prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	9 801,0	10 066,9	102,7	0,0
20	prodej bytů v rámci privatizace	500,0	500,0	480,0	96,0	970,9
21	splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	390,0	389,8	99,9	305,4
22	Pokladní správa	2 027,0	2 367,0	2 285,6	96,6	1 915,8
23	splátky bytů Sídliště Hegerova A	232,0	232,0	239,8	103,4	225,5
24	splátky bytů Sídliště Hegerova B	468,0	808,0	764,2	94,6	419,0
25	splátky bytů revitalizace M.B.I.	937,0	937,0	913,0	97,4	912,0
26	splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	368,6	94,5	359,3
27	Kapitálové příjmy celkem	18 318,6	30 044,1	30 199,5	100,5	16 910,3

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2014	k 31.12.2014	k 31.12.2014	k UR	k 31.12.2013
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 994,0	8 828,2	8 315,9	94,2	9 367,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 095,0	1 147,2	1 093,1	95,3	1 014,7
3	Osadní výbory	1 751,0	1 730,0	1 524,4	88,1	862,6
4	Lesní hospodářství	13 726,0	13 902,0	13 866,2	99,7	13 065,6
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 298,5	1 218,5	1 094,3	89,8	1 057,2
6	Školství	14 906,0	15 742,0	15 663,3	99,5	15 478,5
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	679,0	708,0	708,0	100,0	649,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek, havárie)	366,0	366,0	366,0	100,0	318,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	536,0	536,0	536,0	100,0	524,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 075,0	1 255,0	1 255,0	100,0	1 141,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 864,0	1 898,0	1 898,0	100,0	1 967,0
12	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	513,0	542,0	488,7	90,2	334,6
13	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 478,0	3 973,0	3 973,0	100,0	3 635,0
14	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	3 883,0	3 917,0	3 917,0	100,0	4 707,8
15	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	719,0	736,0	736,0	100,0	573,0
16	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	558,0	612,0	612,0	100,0	403,0
17	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0	1 066,0	1 066,0	100,0	1 208,0
18	Skatepark	50,0	50,0	26,0	52,0	18,1
19	Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční)	119,0	83,0	81,6	98,3	0,0
20	Kultura a sport	28 606,0	29 174,0	29 040,7	99,5	30 292,3
21	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 819,0	2 922,0	2 922,0	100,0	2 806,0
22	Tylův dům (příspěvek)	5 170,5	5 621,5	5 621,5	100,0	5 579,8
23	v tom: na činnost	4 250,5	4 616,5	4 616,5	100,0	4 619,8
24	Martinů fest	250,0	182,0	182,0	100,0	180,0
25	Festival Polička Jazz	250,0	314,0	314,0	100,0	254,0
26	Festival Polička 555	400,0	489,0	489,0	100,0	506,0
27	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
28	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0	850,0	850,0	100,0	850,0
29	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 560,0	4 799,0	4 799,0	100,0	4 698,0
30	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 224,0	1 103,0	1 103,0	100,0	1 355,0
31	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	730,0	748,0	747,7	100,0	1 474,7
32	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 981,0	7 144,0	7 144,3	100,0	6 890,2
33	Kronika	20,0	25,0	23,2	92,8	18,2
34	Radnice	200,0	224,0	198,6	88,7	338,4
35	regenerace památek	2 500,0	2 486,0	2 485,2	100,0	2 719,2
36	Jitřenka	650,0	695,0	661,0	95,1	607,9
37	Ročenka	200,0	185,0	184,7	99,8	188,1
38	Mariánský (morový) sloup	1 340,0	890,0	847,2	95,2	993,1
39	Revitalizace hradu Svojanov	6,0	0,0	0,0	0,0	1 143,7
40	ostatní	1 355,5	1 481,5	1 453,3	98,1	630,0
41	Doprava	505,0	555,0	497,6	89,7	447,6
42	městská doprava	260,0	290,0	290,0	100,0	287,1
43	Místní správa	42 161,4	42 962,6	41 761,4	97,2	40 845,2
44	činnost místní správy	39 358,4	40 124,6	39 024,1	97,3	38 222,0
45	místní zastupitelské orgány	2 603,0	2 638,0	2 554,6	96,8	2 435,9
46	SPOZ	200,0	200,0	182,7	91,4	187,3
47	Městská policie	1 741,0	1 746,0	1 744,6	99,9	1 791,5
48	Sociální věci	5 321,0	7 947,4	6 910,2	86,9	5 809,1
49	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 363,0	4 156,0	4 137,0	99,5	3 323,0
50	AZASS (příspěvek)	450,0	450,0	443,5	98,6	445,2
51	ostatní sociální výdaje	1 508,0	3 341,4	2 329,7	69,7	2 040,9
52	Místní hospodářství	3 932,0	4 032,0	2 890,1	71,7	2 700,9
53	Komunální služby	19 110,0	20 966,0	20 569,0	98,1	16 991,0
54	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 285,0	12 399,0	12 390,7	99,9	12 196,7
55	opravy komunikací a ostatní služby	6 825,0	8 567,0	8 178,3	95,5	4 794,3
56	Pokladní správa	24 616,9	23 679,6	23 469,2	99,1	20 580,3
57	příspěvky neziskovým organizacím	5 748,0	5 888,0	5 880,8	99,9	5 244,5
58	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	18 868,9	17 791,6	17 588,4	98,9	15 335,8
59	Běžné výdaje celkem	166 763,8	173 630,5	168 440,0	97,0	160 303,9

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2014	k 31.12.2014	k 31.12.2014	k UR	k 31.12.2013
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	5 110,0	6 891,3	6 768,7	98,2	2 346,6
2	Požární ochrana a krizové řízení	220,0	387,7	384,4	99,1	203,9
3	Osadní výbory	1 112,0	487,9	437,7	89,7	1 706,3
4	Lesní hospodářství	1 019,0	1 234,0	1 227,6	99,5	3 801,4
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	110,5	110,1	99,6	0,0
6	Školství	22 163,0	24 017,0	23 883,8	99,4	834,0
7	"Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	19 000,0	18 970,0	18 894,0	99,6	337,2
8	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0	120,0	120,0	100,0	107,0
9	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	2 800,0	3 750,0	3 737,0	99,7	185,9
10	Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička	0,0	200,0	179,1	89,6	0,0
11	plynofikace mateřských škol (přípravné práce)	10,0	744,0	743,2	99,9	127,1
12	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	183,0	183,0	160,5	87,7	26,8
13	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
14	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku)					50,0
15	Kultura a sport	0,0	16,0	16,0	100,0	1 350,8
16	Tylův dům	0,0	16,0	16,0	100,0	500,0
17	Revitalizace hradu Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1
18	hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	0,0	0,0	0,0	0,0	281,7
19	Doprava	0,0	103,0	103,1	100,1	61,4
20	Místní správa	1 470,0	658,0	658,6	100,1	665,8
21	Městská policie	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
22	Místní hospodářství	4 500,0	12 818,0	12 715,4	99,2	9 511,3
23	výkupy pozemků	1 000,0	7 609,0	7 560,5	99,4	8 115,3
24	ostatní rekonstrukce majetku	3 500,0	5 209,0	5 154,9	99,0	1 396,0
25	Komunální služby	17 760,0	15 388,0	14 939,2	97,1	26 567,7
26	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	3 280,0	3 280,0	3 274,1	99,8	13 704,2
27	PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová	7 000,0	3 065,0	2 742,8	89,5	78,0
28	architektonická studie rekonstrukce ulic Riegrova, U Masných krámů, Hradební	0,0	80,0	74,3	92,9	0,0
29	Plavecký bazén	2 000,0	3 869,0	3 868,6	100,0	1 267,1
30	lokalita Bezručova	2 200,0	1 028,0	947,1	92,1	313,0
31	parkoviště	2 100,0	1 560,0	1 551,2	99,4	441,4
32	průmyslová zóna	0,0	15,0	15,0	100,0	0,0
33	ostatní	1 100,0	2 411,0	2 386,0	99,0	1 441,3
34	veřejné osvětlení	80,0	80,0	80,1	100,1	197,7
35	rekonstrukce ul.Tyršova	0,0	0,0	0,0	0,0	9 125,0
36	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	590,0	716,0	716,0	100,0	444,0
37	Kapitálové výdaje celkem	53 944,0	62 827,4	61 960,6	98,6	47 593,2
38	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
39	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,1
40	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	178,2	178,2	178,2	100,0	171,1
41	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	345,6	345,6	345,6	100,0	333,2
42	Hypotéka na M.Bureše I.	1 131,1	1 131,1	1 131,1	100,0	1 078,1
43	Hypotéka na M.Bureše II.	395,0	395,0	395,0	100,0	378,0
44	SFŽP splátky za půjčku ČOV	0,0	0,0	0,0	0,0	576,8
45	Celkem	2 508,9	2 508,9	2 508,9	100,0	2 996,3