Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2015

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Běžné příjmy	184 276,7	192 916,5	194 287,6	100,7	183 739,7
2	v tom: daňové příjmy	125 962,0	130 660,5	131 687,2	100,8	123 894,6
3	nedaňové příjmy	58 314,7	62 356,3	62 600,4	100,4	59 845,1
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	20 156,9	30 090,9	30 017,7	99,8	28 628,5
5	Kapitálové příjmy	29 487,1	35 307,0	35 094,1	99,4	17 118,9
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	12 797,9	12 797,9	12 797,5	100,0	13 080,6
7	Financování - čerpání fondů	19,3	129,3	129,3		9,0
8	Financování ze zdrojů minulých let	25 209,0	-13 954,5	-21 259,4		-9 667,2
9	Celkem	271 946,9	257 287,1	251 066,8		232 909,5
10	Běžné výdaje	156 119,4	152 983,6	148 438,0	97,0	139 811,5
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	19 152,9	29 260,9	29 186,8	99,7	28 628,5
12	Kapitálové výdaje	87 372,0	59 788,1	58 187,5	97,3	48 880,0
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	6 700,0	12 651,9	12 651,9	100,0	13 080,6
14	Financování - splátky jistin úvěrů	2 602,6	2 602,6	2 602,6	100,0	2 508,9
15	Celkem	271 946,9	257 287,1	251 066,8		232 909,5


	Mimorozpočtová rezerva	9 270,2	48 433,7			28 185,6

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	20 783,2	21 972,4	22 171,5	100,9	20 798,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	100,3	105,9	105,6	32,2
3	Lesní hospodářství	29 591,5	30 942,2	30 741,1	99,4	31 796,1
4	Školství	1 573,0	3 321,1	3 322,1	100,0	1 468,1
5	Kultura a sport	3 476,0	6 858,0	6 920,5	100,9	4 873,1
6	Doprava	1 750,0	2 620,0	3 141,2	119,9	3 492,8
7	Místní správa	17 287,9	18 754,9	18 737,4	99,9	19 251,1
8	Městská policie	1 100,0	1 100,0	1 315,4	119,6	1 157,5
9	Sociální věci	1 538,0	3 262,7	3 263,7	100,0	3 403,1
10	Veřejné práce	0,0	990,8	956,0	96,5	0,0
11	Místní hospodářství	6 109,0	6 138,0	6 024,3	98,1	6 319,2
12	Komunální služby	245,0	281,0	410,9	146,2	2 145,5
13	Pokladní správa	120 980,0	126 666,0	127 195,3	100,4	117 631,1
14	daňové příjmy	119 722,0	123 782,0	124 249,0	100,4	115 553,1
15	nedaňové příjmy	607,0	2 233,0	2 316,6	103,7	1 442,3
16	transfery	651,0	651,0	629,7	96,7	635,7
17	Běžné příjmy celkem	204 433,6	223 007,4	224 305,3	100,6	212 368,2
18
19	Financování
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	19,3	19,3	19,3		9,0
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	0,0	110,0	110,0		0,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Druh příjmu	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Kapitálové dotace (investiční transfery)	6 846,0	12 797,9	12 797,5	100,0	13 080,6
2	na životní prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0	536,9
3	na osadní výbory	0,0	0,0	0,0	0,0	237,6
4	na školství	4 800,0	6 223,4	6 223,4	100,0	7 943,1
5	na Revitalizaci hradu Svojanov	146,0	146,0	145,6	99,7	0,0
6	na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304"	1 900,0	2 278,5	2 278,5	100,0	0,0
7	na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
8	na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,9
9	na I. etapu infrastruktury lokality Bezručova - kanalizace	0,0	4 150,0	4 150,0	100,0	0,0
10	na realizaci úspor energií DPS "Penzion" z OPŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	2 211,1
11	na chodník nábřeží Svobody od SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	759,0
12	na chodník ul.Vrchlického od SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0
13	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	476,0
14	Místní hospodářství	33 456,0	33 324,0	33 125,0	99,4	14 357,3
15	Pokladní správa	1 983,0	1 983,0	1 969,1	99,3	2 285,6
16	Kapitálové příjmy celkem	42 285,0	48 104,9	47 891,6	99,6	30 199,5

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 564,0	8 418,7	8 010,3	95,1	8 315,9
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 055,0	1 155,3	879,1	76,1	1 093,1
3	Osadní výbory	1 631,0	1 296,0	1 158,6	89,4	1 524,4
4	Lesní hospodářství	15 076,0	15 076,0	14 986,0	99,4	13 866,2
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 230,0	1 230,0	1 219,3	99,1	1 094,3
6	Školství	15 159,0	17 071,5	16 938,7	99,2	15 663,3
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	661,0	706,0	706,0	100,0	708,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	510,0	437,0	437,0	100,0	366,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	761,0	772,0	772,0	100,0	536,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	956,0	974,0	974,0	100,0	1 255,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 892,0	1 958,0	1 958,0	100,0	1 898,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 722,0	5 482,4	5 482,4	100,0	3 973,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	3 977,0	4 181,1	4 181,1	100,0	3 917,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	637,0	637,0	100,0	736,0
15	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	433,0	470,0	470,0	100,0	612,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0	1 032,0	1 032,0	100,0	1 066,0
17	ostatní	595,0	422,0	289,2	68,5	596,3
18	Kultura a sport	32 360,0	34 430,0	34 275,2	99,6	29 223,4
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 972,0	3 097,0	3 097,0	100,0	2 922,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 401,0	5 615,0	5 615,0	100,0	5 621,5
21	v tom: na činnost	4 650,0	4 819,0	4 819,0	100,0	4 616,5
22	na festivaly	751,0	796,0	796,0	100,0	1 005,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	850,0	850,0	100,0	850,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 661,0	4 777,0	4 777,0	100,0	4 799,0
25	Hrad Svojanov	3 059,0	3 524,0	3 522,0	99,9	1 850,7
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	6 908,0	6 901,0	6 901,0	100,0	7 144,3
27	regenerace památek	2 500,0	2 774,0	2 766,3	99,7	2 485,2
28	Jitřenka a Ročenka	895,0	873,0	865,2	99,1	845,7
29	Mariánský (morový) sloup	1 340,0	1 320,0	1 319,8	100,0	847,2
30	ostatní	3 774,0	4 699,0	4 561,9	97,1	1 857,8
31	Doprava	672,0	602,0	538,3	89,4	497,6
32	městská doprava	290,0	290,0	290,0	100,0	290,0
33	Místní správa	42 115,5	42 714,4	42 013,3	98,4	41 578,7
34	místní zastupitelské orgány	2 703,0	2 737,0	2 574,9	94,1	2 554,6
35	činnost místní správy	39 412,5	39 977,4	39 438,4	98,7	39 024,1
36	Městská policie	1 897,0	1 878,1	1 782,6	94,9	1 744,6
37	Sociální věci	6 107,0	7 713,6	6 713,3	87,0	6 910,2
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 513,0	4 844,5	4 844,5	100,0	4 137,0
39	ostatní výdaje	2 594,0	2 869,1	1 868,8	65,1	2 773,2
40	Veřejné práce	0,0	1 849,4	1 720,5	93,0	0,0
41	Místní hospodářství	3 732,0	4 077,0	3 330,9	81,7	2 890,1
42	Komunální služby	16 404,0	16 563,0	16 278,7	98,3	20 569,0
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 750,0	12 462,0	12 346,9	99,1	12 384,6
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 654,0	4 101,0	3 931,8	95,9	8 184,4
45	Pokladní správa	30 269,8	28 169,5	27 780,0	98,6	23 469,2
46	dotace neziskovým organizacím	5 670,0	5 810,1	5 759,9	99,1	5 880,8
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	24 599,8	22 359,4	22 020,1	98,5	17 588,4
48	Běžné výdaje celkem	175 272,3	182 244,5	177 624,8	97,5	168 440,0

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	8 000,0	8 402,0	8 394,7	99,9	6 768,7
2	Požární ochrana a krizové řízení	234,0	234,0	205,0	87,6	384,4
3	Osadní výbory	968,0	225,0	222,8	99,0	437,7
4	Lesní hospodářství	2 005,0	2 105,0	1 515,3	72,0	1 227,6
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1
6	Školství	17 013,0	10 339,0	10 306,7	99,7	23 883,8
7	venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše)	7 000,0	100,0	68,2	68,2	160,5
8	úprava kanalizační přípojky u Masarykovy ZŠ	400,0	485,0	484,5	99,9	0,0
9	Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička	9 500,0	9 435,3	9 435,3	100,0	179,1
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci přístřešku)	113,0	113,0	113,0	100,0	0,0
11	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	0,0	205,7	205,7	100,0	0,0
12	"Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička"	0,0	0,0	0,0	0,0	18 894,0
13	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	0,0	0,0	0,0	0,0	3 737,0
14	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
15	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
16	plynofikace mateřských škol	0,0	0,0	0,0	0,0	743,2
17	Kultura a sport	255,0	293,0	293,1	100,0	16,0
18	Doprava	0,0	70,0	69,7	99,6	103,1
19	Místní správa	3 950,0	4 103,0	4 009,7	97,7	658,6
20	Městská policie	0,0	128,0	125,3	97,9	0,0
21	Místní hospodářství	8 988,0	9 048,0	8 716,6	96,3	12 715,4
22	Komunální služby	52 309,0	36 920,0	36 407,5	98,6	14 939,2
23	PD a rekonstrukce ul. Masarykova, ul. Nová	8 100,0	8 240,0	8 231,8	99,9	2 742,8
24	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	6 000,0	150,0	116,7	77,8	74,3
25	lokalita Bezručova	30 000,0	22 300,0	22 275,9	99,9	947,1
26	parkoviště	1 400,0	1 460,0	1 369,3	93,8	1 551,2
27	chodníky	850,0	781,0	771,3	98,8	1 718,7
28	průmyslová zóna	1 750,0	1 435,0	1 426,6	99,4	15,0
29	veřejné osvětlení	300,0	430,0	413,8	96,2	0,0
30	cyklostezky	0,0	191,0	189,7	99,3	0,0
31	ostatní	3 909,0	1 933,0	1 612,4	83,4	7 890,1
32	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	350,0	573,0	573,0	100,0	716,0
33	Kapitálové výdaje celkem	94 072,0	72 440,0	70 839,4	97,8	61 960,6
34	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
35	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
36	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	185,6	185,6	185,6	100,0	178,2
37	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	358,5	358,5	358,5	100,0	345,6
38	Hypotéka na M.Bureše I.	1 186,7	1 186,7	1 186,7	100,0	1 131,1
39	Hypotéka na M.Bureše II.	412,8	412,8	412,8	100,0	395,0
40	Celkem	2 602,6	2 602,6	2 602,6	100,0	2 508,9