Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2016

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2016	k 31.12.2016	k 31.12.2016	k UR	k 31.12.2015
1	Běžné příjmy	185 273,0	194 924,9	200 215,3	102,7	194 287,6
2	v tom: daňové příjmy	126 455,0	133 501,8	136 963,8	102,6	131 687,2
3	nedaňové příjmy	58 818,0	61 423,1	63 251,5	103,0	62 600,4
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	20 044,9	29 455,1	29 462,7	100,0	30 017,7
5	Kapitálové příjmy	12 948,0	13 404,7	13 252,7	98,9	35 094,1
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	619,0	1 191,1	1 194,1	100,3	12 797,5
7	Financování - čerpání fondů	7,2	140,2	140,2	100,0	129,3
8	Financování ze zdrojů minulých let	44 925,3	10 816,7	-6 089,3		-21 259,4
9	Celkem	263 817,4	249 932,7	238 175,7		251 066,8
10	Běžné výdaje	158 205,7	157 615,0	149 390,9	94,8	148 438,0
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	20 044,9	28 653,9	28 675,1	100,1	29 186,8
12	Kapitálové výdaje	82 248,0	59 591,0	56 034,1	94,0	58 187,5
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	619,0	619,0	622,0	100,5	12 651,9
14	Financování - splátky jistin úvěrů	2 699,8	3 453,8	3 453,6	100,0	2 602,6
15	Celkem	263 817,4	249 932,7	238 175,7		251 066,8


	Mimorozpočtová rezerva	10 494,0	44 602,6			48 433,7

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2016	k 31.12.2016	k 31.12.2016	k UR	k 31.12.2015
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	20 961,0	22 951,5	24 119,3	105,1	22 171,5
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	39,1	67,1	0,0	105,9
3	Lesní hospodářství	30 215,1	30 782,5	30 836,9	100,2	30 741,1
4	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
5	Školství	1 271,0	1 310,0	1 317,4	100,6	3 322,1
6	Kultura a sport	2 474,0	6 641,6	6 710,5	101,0	6 920,5
7	Doprava	2 620,0	2 735,0	3 072,8	112,4	3 141,2
8	Činnost místní správy	17 717,8	19 179,9	19 256,3	100,4	18 737,4
9	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 289,4	112,1	1 315,4
10	Sociální věci	666,0	2 632,5	2 618,8	99,5	3 263,7
11	Veřejné práce	1 205,0	2 178,0	2 199,3	101,0	956,0
12	Místní hospodářství	6 157,0	6 788,0	6 962,0	102,6	6 024,3
13	Komunální služby	245,0	310,0	440,2	142,0	410,9
14	Pokladní správa	120 636,0	127 681,9	130 777,3	102,4	127 195,3
15	daňové příjmy	119 835,0	125 895,7	128 913,2	102,4	124 249,0
16	nedaňové příjmy	150,0	1 342,0	1 434,3	0,0	2 316,6
17	transfery	651,0	444,2	429,8	96,8	629,7
18	Běžné příjmy celkem	205 317,9	224 380,0	229 678,0	102,4	224 305,3
19
20	Financování
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	7,2	7,2	7,2	100,0	19,3
22	čerpání zůstatku fondu oprav MB I.	0,0	133,0	133,0	100,0	0,0
23	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2016	k 31.12.2016	k 31.12.2016	k UR	k 31.12.2015
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	619,0	1 191,1	1 194,1	100,3	12 797,5
2	na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov	0,0	400,0	400,0	100,0	0,0
3	na zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím	0,0	172,1	172,1	100,0	0,0
4	na rekonstrukci chodníku ul. Starohradská	619,0	619,0	622,0	100,5	0,0
5	na "Realizaci úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička"	0,0	0,0	0,0	0,0	6 223,4
6	na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304"	0,0	0,0	0,0	0,0	2 278,5
7	na I. etapu infrastruktury lokalita Bezručova - kanalizace	0,0	0,0	0,0	0,0	4 150,0
8	na Revitalizaci hradu Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6
9	Místní hospodářství	10 965,0	10 644,1	10 582,5	99,4	33 125,0
10	Pokladní správa	1 983,0	2 760,6	2 670,2	96,7	1 969,1
11	Kapitálové příjmy celkem	13 567,0	14 595,8	14 446,8	99,0	47 891,6

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2016	k 31.12.2016	k 31.12.2016	k UR	k 31.12.2015
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 608,0	8 927,4	8 382,8	93,9	8 010,3
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 351,0	1 431,1	1 236,1	86,4	879,1
3	Osadní výbory	2 251,0	1 917,0	1 534,6	80,1	1 158,6
4	Lesní hospodářství	15 386,0	15 789,0	15 204,8	96,3	14 986,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 248,0	1 248,0	1 184,0	94,9	1 219,3
6	Školství	15 962,0	16 377,1	16 174,3	98,8	16 938,7
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek a návratná finanční výpomoc)	722,0	793,0	793,0	100,0	706,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek a návratná finanční výpomoc)	410,0	431,0	431,0	100,0	437,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	561,0	562,0	562,0	100,0	772,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 316,0	1 319,0	1 319,0	100,0	974,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 922,0	1 889,0	1 889,0	100,0	1 958,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 022,0	4 212,0	4 212,0	100,0	5 482,4
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	3 977,0	4 055,0	4 055,0	100,0	4 181,1
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	610,0	610,0	100,0	637,0
15	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	478,0	493,0	493,0	100,0	470,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 046,0	1 048,0	1 048,0	100,0	1 032,0
17	ostatní	922,0	965,1	762,3	79,0	289,2
18	Kultura a sport	30 154,0	31 503,5	31 072,4	98,6	34 275,2
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	3 152,0	3 452,0	3 452,0	100,0	3 097,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 941,0	5 994,0	5 994,0	100,0	5 615,0
21	v tom: na činnost	4 696,0	4 629,0	4 629,0	100,0	4 819,0
22	na festivaly	1 245,0	1 365,0	1 365,0	100,0	796,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	850,0	850,0	100,0	850,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 637,0	4 990,5	4 990,5	100,0	4 777,0
25	Hrad Svojanov	2 646,0	3 176,0	2 850,4	89,7	3 522,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	6 980,0	7 014,0	7 014,0	100,0	6 901,0
27	regenerace památek	1 900,0	1 956,0	1 928,8	98,6	2 766,3
28	Jitřenka a Ročenka	895,0	899,0	886,8	98,6	865,2
29	Mariánský (morový) sloup	1 940,0	1 940,0	1 934,4	99,7	1 319,8
30	ostatní	1 213,0	1 232,0	1 171,5	95,1	4 561,9
31	Doprava	712,2	664,7	584,0	87,9	538,3
32	městská doprava	290,0	290,0	290,0	100,0	290,0
33	Činnost místní správy	44 036,3	44 885,3	43 342,7	96,6	42 013,3
34	místní zastupitelské orgány	2 877,0	2 897,0	2 742,1	94,7	2 574,9
35	činnost místní správy	41 159,3	41 988,3	40 600,6	96,7	39 438,4
36	Městská policie	2 026,0	2 026,0	1 909,9	94,3	1 782,6
37	Sociální věci	6 052,0	7 867,7	7 258,5	92,3	6 713,3
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 752,0	5 439,7	5 439,7	100,0	4 844,5
39	ostatní	2 300,0	2 428,0	1 818,8	74,9	1 868,8
40	Veřejné práce	1 492,0	2 951,0	2 796,1	94,8	1 720,5
41	Místní hospodářství	3 732,0	3 965,0	2 840,1	71,6	3 330,9
42	Komunální služby	18 336,0	19 499,0	18 394,2	94,3	16 278,7
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	13 070,0	13 085,0	12 693,8	97,0	12 346,9
44	opravy komunikací a ostatní služby	5 266,0	6 414,0	5 700,4	88,9	3 931,8
45	Pokladní správa	27 904,1	27 217,1	26 151,5	96,1	27 780,0
46	dotace neziskovým organizacím	5 472,0	5 451,0	5 443,0	99,9	5 759,9
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	22 432,1	21 766,1	20 708,5	95,1	22 020,1
48	Běžné výdaje celkem	178 250,6	186 268,9	178 066,0	95,6	177 624,8

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2016	k 31.12.2016	k 31.12.2016	k UR	k 31.12.2015
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	13 400,0	6 409,0	6 302,8	98,3	8 394,7
2	Požární ochrana a krizové řízení	670,0	649,0	631,9	97,4	205,0
3	Osadní výbory	0,0	432,0	431,5	0,0	222,8
4	Lesní hospodářství	2 144,0	2 144,0	2 051,1	95,7	1 515,3
5	Školství	9 700,0	11 567,0	11 564,4	100,0	10 306,7
6	venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše)	9 700,0	11 030,0	11 027,4	100,0	68,2
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	0,0	537,0	537,0	100,0	318,7
8	Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	9 435,3
9	kanalizační přípojka u Masarykovy základní školy Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	484,5
10	Kultura a sport	0,0	1 255,0	1 253,6	0,0	293,1
11	Doprava	70,0	0,0	0,0	0,0	69,7
12	Činnost místní správy	1 566,0	1 633,0	1 593,9	97,6	4 009,7
13	Městská policie	0,0	42,0	40,5	0,0	125,3
14	Sociální věci	370,0	370,0	223,0	60,3	0,0
15	Místní hospodářství	3 747,0	6 678,0	6 554,1	98,1	8 716,6
16	Komunální služby	50 430,0	28 045,0	25 023,3	89,2	36 407,5
17	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	12 050,0	12 300,0	11 119,9	90,4	116,7
18	PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	0,0	100,0	21,5	21,5	0,0
19	lokalita Bezručova	20 625,0	2 997,0	2 355,0	78,6	22 275,9
20	parkoviště	2 520,0	3 960,0	3 745,9	94,6	1 369,3
21	chodníky	1 960,0	1 608,0	1 579,6	98,2	1 172,6
22	veřejné osvětlení	120,0	349,0	331,4	95,0	413,8
23	cyklostezky	2 000,0	396,0	359,4	90,8	189,7
24	ostatní	11 155,0	6 335,0	5 510,6	87,0	10 869,5
25	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	770,0	986,0	986,0	100,0	573,0
26	Kapitálové výdaje celkem	82 867,0	60 210,0	56 656,1	94,1	70 839,4
27
28	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
29	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
30	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	193,2	193,2	193,2	100,0	185,6
31	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	371,6	371,6	371,6	100,0	358,5
32	Hypotéka na M.Bureše I.	1 244,7	1 998,7	1 998,5	100,0	1 186,7
33	Hypotéka na M.Bureše II.	431,3	431,3	431,3	100,0	412,8
34	Celkem	2 699,8	3 453,8	3 453,6	100,0	2 602,6