Město Polička - Městský úřad - Financování města

Schválený rozpočet pro rok 2011

		v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2011
1.	Běžné příjmy	141 654,0
2.	Běžné dotace	77 873,0
3.	Kapitálové příjmy	8 087,0
4.	Kapitálové dotace	61 068,5
5.	Financování - čerpání fondů	225,0
6.	Financování - půjčka SFŽP	0,0
7.	Financování ze zdrojů minulých let	9 097,9
8.	Celkem	298 005,4
9.	Běžné výdaje	126 403,7
10.	Běžné výdaje kryté dotacemi	77 325,3
11.	Kapitálové výdaje	34 726,2
12.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	53 532,8
13.	Financování - splátky jistin úvěrů	6 017,4
14.	Celkem	298 005,4
	Mimorozpočtová rezerva	6 434,3

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2011
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	15 592,0
2.	Lesní hospodářství	18 470,0
3.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0
4.	Školství	7 094,4
5.	Kultura a sport	5 026,7
6.	Doprava	2 200,0
7.	Místní správa	16 390,9
8.	Městská policie	1 050,0
9.	Sociální věci	55 600,0
10.	v tom: dotace na sociální dávky	54 500,0
11.	DPS "Penzion" Polička	1 100,0
12.	ostatní dotace, příjmy	0,0
13.	Místní hospodářství	5 547,0
14.	v tom: parkovací automaty	700,0
15.	pronájmy nebytových a bytových prostor	4 766,0
16.	provoz veřejných WC	81,0
17.	Komunální služby	202,0
18.	Pokladní správa	92 354,0
19.	v tom: daňové příjmy	91 370,0
20.	nedaňové příjmy	343,0
21.	dotace	641,0
22.	Běžné příjmy celkem	219 527,0
23.
24.	Financování
25.	čerpání finančních prostředků z účtu FRB	217,0
26.	čerpání zůstatku sociálního fondu	8,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2011
1.	Kapitálové dotace	61 068,5
2.	v tom: na rekonstrukci a rozvoj kanalizace	27 155,0
3.	na životní prostředí	0,0
4.	na požární techniku	0,0
5.	na lesy	0,0
6.	na školství	7 340,3
7.	na Centrum Bohuslava Martinů	540,7
8.	na revitalizaci hradu Svojanov	15 893,0
9.	na regeneraci Palackého nám.	6 445,0
10.	na revitalizaci Hegerova B	2 515,5
11.	na rekonstrukci ul.Husova	550,0
12.	na rekonstrukci ul.Čsl.armády	629,0
13.	na průmyslovou zónu	0,0
14.	Prodej pozemků	600,0
15.	Prodej pozemků Mánesova	930,0
16.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	1 500,0
17.	Prodej bytů - privatizace	1 500,0
18.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0
19.	Prodej ostatních nemovitostí	0,0
20.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0
21.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	588,0
22.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	948,0
23.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0
24.	Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	1 100,0
25.	Kapitálové příjmy celkem	69 155,5

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2011
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	7 419,0
2.	Požární ochrana a krizové řízení	660,0
3.	Osadní výbory	1 298,0
4.	Lesní hospodářství	11 743,2
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 458,0
6.	Školství	17 277,7
7.	v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek	607,0
8.	MŠ Hegerova Polička - příspěvek	310,0
9.	MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek	504,0
10.	MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek	999,0
11.	MŠ Luční Polička - příspěvek	1 619,0
12.	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	476,5
13.	Masarykova ZŠ Polička - příspěvek	5 234,6
14.	ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek	4 834,6
15.	Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek	509,0
16.	ZUŠ BM Polička - příspěvek	353,0
17.	Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek, ost.výdaje	1 761,0
18.	Skatepark	70,0
19.	MŠ Polička, Palackého nám. - oprava fasády	0,0
20.	MŠ Čtyřlístek Polička - soc.zařízení	0,0
21.	Speciální základní škola - příspěvek	0,0
22.	Kultura a sport	26 667,8
23.	v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek	2 566,0
24.	Tylův dům - příspěvek	5 222,8
25.	v tom: příspěvek na činnost	4 347,8
26.	Martinů fest	285,0
27.	Festival Polička Jazz	285,0
28.	Festival Polička 555	285,0
29.	Den seniorů	20,0
30.	Divadelní spolek Tyl - příspěvek	672,0
31.	Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek	5 009,8
32.	Hrad Svojanov - příspěvek	950,0
33.	Hrad Svojanov - opravy objektů hradu	1 422,0
34.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek	6 697,0
35.	Kronika	20,0
36.	Radnice	370,0
37.	Regenerace památek	1 100,0
38.	Jitřenka	589,0
39.	Ročenka	200,0
40.	Centrum Bohuslava Martinů	43,0
41.	Revitalizace hradu Svojanov	1 369,0
42.	Ostatní	437,2
43.	Oslavy výročí Bohuslava Martinů	0,0
44.	Doprava	474,0
45.	v tom: městská doprava	260,0
46.	Místní správa	38 071,0
47.	v tom: činnost místní správy	35 431,0
48.	místní zastupitelské orgány	2 480,0
49.	SPOZ	160,0
50.	Městská policie	2 286,3
51.	Sociální věci	58 663,0
52.	v tom: sociální dávky a poplatky	54 730,0
53.	DPS "Penzion" Polička - příspěvek	3 668,0
54.	AZASS - příspěvek	90,0
55.	ostatní sociální výdaje	175,0
56.	Místní hospodářství - bydlení	3 478,0
57.	Komunální služby	15 428,0
58.	v tom: údržba města, komunikací, zeleně	13 116,0
59.	opravy komunikací a ostatní služby	2 312,0
60.	Pokladní správa	18 805,0
61.	v tom: příspěvky neziskovým organizacím	3 140,0
62.	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	15 665,0
63.	Běžné výdaje celkem	203 729,0

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2011
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	44 109,0
2.	v tom: rekonstrukce a rozvoj kanalizace	42 603,0
3.	Požární ochrana a krizové řízení	515,0
4.	Lesní hospodářství	60,0
5.	Školství	15 550,0
6.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ - příspěvek na sociální zařízení (el.sporák r.2010)	100,0
7.	Masarykova základní škola Polička - výměna oken	1 200,0
8.	Projekt "Realizace úspor energií" školských zařízení (ZŠ Na Lukách, MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek)	14 170,0
9.	Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení	80,0
10.	MŠ Hegerova Polička - PD rozšíření sociálního zařízení	0,0
11.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ - úprava sociálního zařízení	0,0
12.	Základní umělecká škola BM Polička - výměna oken	0,0
13.	Kultura a sport	16 400,0
14.	v tom: Revitalizace hradu Svojanov	16 000,0
15.	Hradby - rekonstrukce	100,0
16.	Hrad Svojanov - investiční příspěvek	150,0
17.	stavebně historické průzkumy	150,0
18.	Městské muzeum a galerie Polička	0,0
19.	Centrum Bohuslava Martinů	0,0
20.	Městská knihovna Polička	0,0
21.	Místní správa	1 570,0
22.	Místní hospodářství	410,0
23.	v tom: výkupy pozemků, ostatní výkupy	270,0
24.	ostatní rekonstrukce majetku	140,0
25.	zateplení boční stěny domu ul.Smetanova	0,0
26.	Komunální služby	9 595,0
27.	v tom: nový územní plán, analytické podklady	150,0
28.	Palackého náměstí	3 310,0
29.	Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce	1 400,0
30.	Plavecký bazén	52,0
31.	lokalita Mánesova	800,0
32.	obnova místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády	839,0
33.	Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B	2 500,0
34.	PD autobusového nádraží	100,0
35.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	144,0
36.	přeložka kabelu O2 Mánesova	300,0
37.	Průmyslová zóna ul.T.Novákové	0,0
38.	Regenerace panelového sídliště Švermova	0,0
39.	ostatní	0,0
40.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	50,0
41.	Kapitálové výdaje celkem	88 259,0
42.	Financování - splátky úvěrů (jistin)
43.	SFŽP	616,0
44.	Hypotéka na Tylův dům	3 479,3
45.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	183,0
46.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	413,4
47.	Hypotéka na M.Bureše I.	979,5
48.	Hypotéka na M.Bureše II.	346,2
49.	Celkem	6 017,4